| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 294.00 | 256 763.00 | 85 530.00 | 342 294.00 |
AH Fonds commercial | 695 167.00 | | 695 167.00 | 695 167.00 |
AN Terrains | 71 449.00 | 53 658.00 | 17 791.00 | 71 449.00 |
AP Constructions | 1 449 391.00 | 895 622.00 | 553 768.00 | 1 449 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 313.00 | 1 762 824.00 | 379 488.00 | 2 142 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 640.00 | 2 296 726.00 | 441 914.00 | 2 738 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 415.00 | | 1 096 415.00 | 1 096 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 947.00 | 5 265 595.00 | 3 452 351.00 | 8 717 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 775.00 | | 290 775.00 | 290 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3 054 469.00 | 100 491.00 | -3 154 960.00 | -3 054 469.00 |
BZ Autres créances | 8 194 482.00 | | 8 194 482.00 | 8 194 482.00 |
CF Disponibilités | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 450.00 | 100 491.00 | 5 604 959.00 | 5 705 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 423 397.00 | 5 366 086.00 | 9 057 311.00 | 14 423 397.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 336.00 | 1 372 336.00 | | 1 372 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
DG Autres réserves | 2 413 951.00 | 2 413 951.00 | | 2 413 951.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 952.00 | -1 649 677.00 | | -2 210 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 602.00 | 314 296.00 | | 899 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 341.00 | 2 788 892.00 | | 2 834 341.00 |
DP Provisions pour risques | 82 276.00 | 136 777.00 | | 82 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 876 449.00 | | | 876 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 725.00 | 136 777.00 | | 958 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 074.00 | 853 782.00 | | 570 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 069.00 | 3 874 952.00 | | 159 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 298.00 | 49 355.00 | | 31 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 922.00 | 1 810 794.00 | | 1 054 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 190.00 | 1 502 687.00 | | 1 539 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 721.00 | 1 174 563.00 | | 1 163 721.00 |
EA Autres dettes | 422 324.00 | 48 620.00 | | 422 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 642.00 | 108 377.00 | | 323 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 244.00 | 9 423 133.00 | | 5 264 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 311.00 | 12 348 803.00 | | 9 057 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FG Production vendue services | 16 533 902.00 | | 16 533 902.00 | 16 533 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 534 725.00 | | 16 534 725.00 | 16 534 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 389 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 957.00 | |
GE Autres charges | | | 57 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 253.00 | 6 000.00 | | 314 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 766.00 | 333 038.00 | | 60 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 283.00 | 69 864.00 | | 309 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 050.00 | 402 902.00 | | 370 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 796.00 | -396 902.00 | | -55 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 746 546.00 | 17 068 284.00 | | 17 746 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 846 943.00 | 16 753 987.00 | | 16 846 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 602.00 | 314 296.00 | | 899 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 388.00 | | 1 694 078.00 | 7 973 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 519.00 | 8 717 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949 519.00 | 7 498 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 526.00 | | 93 935.00 | 943 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877 025.00 | | 1 570 703.00 | 6 877 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 836.00 | | 29 438.00 | 152 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908 469.00 | 370 025.00 | 12 899.00 | 4 908 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 825.00 | 20 937.00 | | 235 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 643.00 | 349 087.00 | 12 899.00 | 4 672 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 777.00 | 984 529.00 | 162 580.00 | 136 777.00 |
6T Sur comptes clients | 86 890.00 | 214 798.00 | 201 197.00 | 86 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 890.00 | 214 798.00 | 201 197.00 | 86 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 667.00 | 1 199 327.00 | 363 777.00 | 223 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 755.00 | 363 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 221.00 | 1 086 221.00 | | 1 086 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 148.00 | 688 148.00 | | 688 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 434.00 | 612 434.00 | | 612 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 163 721.00 | 1 163 721.00 | | 1 163 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 324.00 | 422 324.00 | | 422 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 642.00 | 323 642.00 | | 323 642.00 |
UP Prêts | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
UX Autres créances clients | -3 054 469.00 | -3 054 469.00 | | -3 054 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VC Groupe et associés | 7 048 106.00 | 7 048 106.00 | | 7 048 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 074.00 | 570 074.00 | | 570 074.00 |
VI Groupe et associés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 725.00 | 844 725.00 | | 844 725.00 |
VP Divers | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 872.00 | 198 872.00 | | 198 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 307.00 | 280 307.00 | | 280 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 623.00 | 5 355 623.00 | | 5 355 623.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 244.00 | 5 264 244.00 | | 5 264 244.00 |