| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 559.00 | 303 828.00 | 141 732.00 | 445 559.00 |
AH Fonds commercial | 695 168.00 | | 695 168.00 | 695 168.00 |
AN Terrains | 71 450.00 | 56 597.00 | 14 852.00 | 71 450.00 |
AP Constructions | 1 935 075.00 | 970 432.00 | 964 642.00 | 1 935 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 052.00 | 1 887 966.00 | 542 086.00 | 2 430 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 524.00 | 2 441 922.00 | 575 602.00 | 3 017 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 816 764.00 | | 1 816 764.00 | 1 816 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 621 262.00 | 5 660 745.00 | 4 960 517.00 | 10 621 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 474.00 | | 334 474.00 | 334 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 943.00 | 43 919.00 | 3 193 024.00 | 3 236 943.00 |
BZ Autres créances | 2 836 108.00 | | 2 836 108.00 | 2 836 108.00 |
CF Disponibilités | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 264.00 | 43 919.00 | 6 449 345.00 | 6 493 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 114 525.00 | 5 704 664.00 | 11 409 861.00 | 17 114 525.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 336.00 | 1 372 336.00 | | 1 372 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
DG Autres réserves | 2 413 952.00 | 2 413 952.00 | | 2 413 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 350.00 | -2 210 953.00 | | -1 311 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 201.00 | 899 603.00 | | 1 306 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 859.00 | 21 418.00 | | 117 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 984.00 | 2 834 342.00 | | 4 236 984.00 |
DP Provisions pour risques | 157 682.00 | 82 277.00 | | 157 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 211.00 | 876 449.00 | | 759 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 893.00 | 958 726.00 | | 916 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 570 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 787.00 | 159 069.00 | | 873 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 702.00 | 31 299.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 218.00 | 1 054 923.00 | | 1 327 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 353.00 | 1 539 191.00 | | 1 882 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983 907.00 | 1 163 722.00 | | 1 983 907.00 |
EA Autres dettes | 182 018.00 | 422 324.00 | | 182 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 323 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 255 984.00 | 5 264 244.00 | | 6 255 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 861.00 | 9 057 311.00 | | 11 409 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 18 182 091.00 | | 18 182 091.00 | 18 182 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 182 105.00 | | 18 182 105.00 | 18 182 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 605 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 063 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 437.00 | |
GE Autres charges | | | 75 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 562 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 009.00 | 314 253.00 | | 16 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | 314 253.00 | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 659.00 | 60 767.00 | | 25 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 659.00 | 370 050.00 | | 25 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | -55 797.00 | | -9 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 485.00 | 34 818.00 | | 506 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 259.00 | 98 383.00 | | 688 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 630.00 | 17 746 546.00 | | 19 090 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 784 428.00 | 16 846 943.00 | | 17 784 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 201.00 | 899 603.00 | | 1 306 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 717 947.00 | | 2 958 985.00 | 8 717 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 671.00 | 10 621 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 671.00 | 9 270 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 462.00 | | 103 265.00 | 1 037 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498 210.00 | | 2 828 324.00 | 7 498 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 275.00 | | 27 396.00 | 182 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 595.00 | 433 372.00 | 38 222.00 | 5 265 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 763.00 | 47 064.00 | | 256 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 832.00 | 386 308.00 | 38 222.00 | 5 008 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 726.00 | 152 437.00 | 194 270.00 | 958 726.00 |
6T Sur comptes clients | 100 491.00 | | 56 572.00 | 100 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 491.00 | | 56 572.00 | 100 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 217.00 | 152 437.00 | 250 842.00 | 1 059 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 437.00 | 250 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 920.00 | 1 333 920.00 | | 1 333 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 080.00 | 965 080.00 | | 965 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 046.00 | 625 046.00 | | 625 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983 907.00 | 1 983 907.00 | | 1 983 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
UP Prêts | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 943.00 | 3 236 943.00 | | 3 236 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 949.00 | 2 317 949.00 | | 2 317 949.00 |
VI Groupe et associés | 873 787.00 | 873 787.00 | | 873 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 240.00 | 309 240.00 | | 309 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 689.00 | 6 331 689.00 | | 6 331 689.00 |
VW T.V.A. | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 984.00 | 6 255 984.00 | | 6 255 984.00 |