| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 515.00 | 689 084.00 | 199 431.00 | 888 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 234.00 | 1 813 234.00 | | 1 813 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
AN Terrains | 1 954 525.00 | 633 619.00 | 1 320 906.00 | 1 954 525.00 |
AP Constructions | 15 343 204.00 | 10 340 510.00 | 5 002 694.00 | 15 343 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091 065.00 | 17 470 252.00 | 5 620 813.00 | 23 091 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339 948.00 | 3 093 792.00 | 1 246 157.00 | 4 339 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 069.00 | | 108 069.00 | 108 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 158 000.00 | 352 826.00 | 510 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 613 153.00 | 551 476.00 | 61 677.00 | 613 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 989 204.00 | 34 894 345.00 | 14 094 858.00 | 48 989 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 795.00 | | 1 776 795.00 | 1 776 795.00 |
BN En cours de production de biens | 615 059.00 | | 615 059.00 | 615 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
BT Marchandises | 712 491.00 | | 712 491.00 | 712 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839 647.00 | 3 006 366.00 | 12 833 282.00 | 15 839 647.00 |
BZ Autres créances | 1 863 371.00 | | 1 863 371.00 | 1 863 371.00 |
CF Disponibilités | 1 229 298.00 | | 1 229 298.00 | 1 229 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 607.00 | | 166 607.00 | 166 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 589 957.00 | 3 006 366.00 | 19 583 591.00 | 22 589 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 579 161.00 | 37 900 711.00 | 33 678 449.00 | 71 579 161.00 |
CU Autres participations | 246 074.00 | 144 379.00 | 101 695.00 | 246 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
DH Report à nouveau | -4 156 918.00 | -1 559 644.00 | | -4 156 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 650 620.00 | -2 597 274.00 | | -3 650 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 570.00 | 123 856.00 | | 109 570.00 |
DK Provisions réglementées | 3 151 840.00 | 3 119 231.00 | | 3 151 840.00 |
DL TOTAL (I) | -3 554 234.00 | 78 063.00 | | -3 554 234.00 |
DP Provisions pour risques | 427 857.00 | 417 667.00 | | 427 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 684.00 | 906 029.00 | | 1 033 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 542.00 | 1 323 696.00 | | 1 461 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330 396.00 | 5 373 050.00 | | 5 330 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787 479.00 | 14 348 358.00 | | 16 787 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652 807.00 | 9 975 693.00 | | 10 652 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 467.00 | 2 871 542.00 | | 2 477 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 350.00 | 951 493.00 | | 239 350.00 |
EA Autres dettes | 238 885.00 | 197 550.00 | | 238 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 757.00 | 44 509.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 771 142.00 | 33 762 196.00 | | 35 771 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 678 449.00 | 35 163 954.00 | | 33 678 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 689 476.00 | 14 425 792.00 | 28 115 268.00 | 13 689 476.00 |
FD Production vendue biens | 80 594 081.00 | 1 406 537.00 | 82 000 619.00 | 80 594 081.00 |
FG Production vendue services | 720 282.00 | -30.00 | 720 252.00 | 720 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 003 838.00 | 15 832 300.00 | 110 836 139.00 | 95 003 838.00 |
FM Production stockée | | | 372 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 420 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 039 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 374 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 994 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 027.00 | |
GE Autres charges | | | 553 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 037 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 101.00 | 24 852.00 | | 6 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 972.00 | 242 475.00 | | 274 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 752.00 | 843 572.00 | | 723 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 825.00 | 1 110 900.00 | | 1 004 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 189.00 | 15 827.00 | | 281 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 630.00 | 114 998.00 | | 172 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 537.00 | 1 015 185.00 | | 735 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 356.00 | 1 146 010.00 | | 1 189 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 531.00 | -35 110.00 | | -184 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -534.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 568 832.00 | 128 605 806.00 | | 113 568 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 219 452.00 | 131 203 080.00 | | 117 219 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 650 620.00 | -2 597 274.00 | | -3 650 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 860 710.00 | | 1 263 268.00 | 48 860 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 783.00 | 1 385 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 774.00 | 48 989 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | 2 767 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 067.00 | 44 836 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 749.00 | | 69 507.00 | 2 701 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 723 605.00 | | 1 057 273.00 | 44 723 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 356.00 | | 136 488.00 | 1 435 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 814 708.00 | 1 951 832.00 | 539 284.00 | 30 814 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 943.00 | 15 141.00 | | 673 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 140 765.00 | 1 936 691.00 | 539 284.00 | 30 140 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 918 220.00 | | 823 460.00 | 7 918 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 119 231.00 | 475 761.00 | 443 152.00 | 3 119 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 696.00 | 400 685.00 | 262 840.00 | 1 323 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 813 234.00 | | | 1 813 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566 604.00 | 636 372.00 | 1 196 611.00 | 3 566 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 334 052.00 | 667 355.00 | 1 327 952.00 | 6 334 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776 979.00 | 1 543 801.00 | 2 033 943.00 | 10 776 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 399.00 | 1 206 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 983.00 | 103 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 419.00 | 723 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 839 479.00 | 1 839 479.00 | 15 000 000.00 | 16 839 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652 807.00 | 10 652 807.00 | | 10 652 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 340.00 | 1 101 340.00 | | 1 101 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027 760.00 | 1 027 760.00 | | 1 027 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 885.00 | 238 885.00 | | 238 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 100 826.00 | | 510 826.00 |
UP Prêts | 613 153.00 | 464 613.00 | | 613 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 025 958.00 | | | 14 025 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813 690.00 | | | 1 813 690.00 |
VB T. V. A. | 972 750.00 | | | 972 750.00 |
VC Groupe et associés | 454 083.00 | | | 454 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532 175.00 | 1 532 175.00 | | 1 532 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798 221.00 | 1 142 103.00 | 2 656 118.00 | 3 798 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 986.00 | | | 1 945 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 745.00 | 345 745.00 | | 345 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 309.00 | | | 432 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007 850.00 | 18 449 310.00 | 558 540.00 | 19 007 850.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 823 142.00 | 18 167 024.00 | 17 656 118.00 | 35 823 142.00 |