| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 234.00 | 1 813 234.00 | | 1 813 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 1 132.00 | 3 728.00 | 4 860.00 |
AN Terrains | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 608.00 | 435 456.00 | 145 152.00 | 580 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 848.00 | | 565 848.00 | 565 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 158 000.00 | 352 826.00 | 510 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 183 380.00 | 131 236.00 | 52 143.00 | 183 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 117 648.00 | 2 646 462.00 | 10 471 186.00 | 13 117 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825 147.00 | | 2 825 147.00 | 2 825 147.00 |
BN En cours de production de biens | 347 403.00 | | 347 403.00 | 347 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 466.00 | | 540 466.00 | 540 466.00 |
BT Marchandises | 502 614.00 | | 502 614.00 | 502 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 121 876.00 | 2 856 714.00 | 14 265 162.00 | 17 121 876.00 |
BZ Autres créances | 2 630 480.00 | | 2 630 480.00 | 2 630 480.00 |
CF Disponibilités | 693 528.00 | | 693 528.00 | 693 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 707 373.00 | 2 856 714.00 | 21 850 659.00 | 24 707 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 825 021.00 | 5 503 175.00 | 32 321 845.00 | 37 825 021.00 |
CU Autres participations | 9 009 663.00 | 107 403.00 | 8 902 259.00 | 9 009 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
DH Report à nouveau | -11 478 114.00 | -7 807 538.00 | | -11 478 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 068.00 | -3 670 576.00 | | -1 185 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 95 284.00 | | |
DK Provisions réglementées | 22 760.00 | 2 872 961.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | -11 648 529.00 | -7 517 976.00 | | -11 648 529.00 |
DP Provisions pour risques | 243 089.00 | 1 008 178.00 | | 243 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 183.00 | 748 022.00 | | 318 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 272.00 | 1 756 200.00 | | 561 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 019 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 047 241.00 | 23 494 660.00 | | 32 047 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 368.00 | 11 076 426.00 | | 9 462 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 209.00 | 2 349 262.00 | | 1 584 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 576.00 | 96 380.00 | | 41 576.00 |
EA Autres dettes | 273 707.00 | 313 652.00 | | 273 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 409 102.00 | 40 349 903.00 | | 43 409 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 321 845.00 | 34 588 127.00 | | 32 321 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 731 635.00 | | 29 731 635.00 | 29 731 635.00 |
FD Production vendue biens | 76 182 110.00 | 5 500 248.00 | 81 682 358.00 | 76 182 110.00 |
FG Production vendue services | 330 368.00 | | 330 368.00 | 330 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 244 113.00 | 5 500 248.00 | 111 744 361.00 | 106 244 113.00 |
FM Production stockée | | | -742 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 008 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 433 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 024 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 928 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 409.00 | |
GE Autres charges | | | 227 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 934 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 688 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 172.00 | 57 729.00 | | 254 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 786 932.00 | 92 820.00 | | 8 786 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 595 404.00 | 879 851.00 | | 3 595 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636 508.00 | 1 030 400.00 | | 12 636 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 610.00 | 315 290.00 | | 444 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 664 496.00 | | | 8 664 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 192.00 | 778 793.00 | | 24 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133 298.00 | 1 094 083.00 | | 9 133 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503 210.00 | -63 683.00 | | 3 503 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 727 170.00 | 110 985 680.00 | | 124 727 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 912 238.00 | 114 656 256.00 | | 125 912 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 068.00 | -3 670 576.00 | | -1 185 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 046 351.00 | | 10 090 943.00 | 49 046 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 505.00 | 9 709 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 019 646.00 | 13 117 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690 331.00 | 2 016 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 177 810.00 | 1 391 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 749.00 | | 4 860.00 | 2 701 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 338 220.00 | | 1 231 489.00 | 45 338 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 382.00 | | 8 854 594.00 | 1 006 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 821.00 | 481 311.00 | 33 676 544.00 | 33 631 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 500.00 | 1 511.00 | 689 880.00 | 689 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 942 321.00 | 479 800.00 | 32 986 664.00 | 32 942 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 533.00 | 5 011.00 | 65 307.00 | 349 533.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 872 961.00 | | 2 850 201.00 | 2 872 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 262.00 | 224 601.00 | 793 591.00 | 1 130 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 813 234.00 | | | 1 813 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 744 415.00 | 642 952.00 | 530 653.00 | 2 744 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014 585.00 | 647 962.00 | 595 960.00 | 5 014 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643 745.00 | 872 563.00 | 4 239 751.00 | 9 643 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 361.00 | 579 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 011.00 | 65 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 192.00 | 3 595 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 156 308.00 | 156 308.00 | 15 000 000.00 | 15 156 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 368.00 | 9 462 368.00 | | 9 462 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 964.00 | 709 964.00 | | 709 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 249.00 | 582 249.00 | | 582 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 100 826.00 | 410 000.00 | 510 826.00 |
UP Prêts | 183 380.00 | 101 395.00 | 81 985.00 | 183 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 15 564 327.00 | 15 564 327.00 | | 15 564 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557 549.00 | 1 557 549.00 | | 1 557 549.00 |
VB T. V. A. | 751 982.00 | 751 982.00 | | 751 982.00 |
VC Groupe et associés | 585 775.00 | 585 775.00 | | 585 775.00 |
VI Groupe et associés | 16 890 933.00 | 16 890 933.00 | | 16 890 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 638.00 | 354 638.00 | | 354 638.00 |
VP Divers | 193 172.00 | 193 172.00 | | 193 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 233.00 | 271 233.00 | | 271 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 303.00 | 744 303.00 | | 744 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 497 262.00 | 20 005 277.00 | 491 985.00 | 20 497 262.00 |
VW T.V.A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 409 102.00 | 28 409 102.00 | 15 000 000.00 | 43 409 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |