| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 234.00 | 1 813 234.00 | | 1 813 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | 7 241.00 | 17 619.00 | 24 860.00 |
AN Terrains | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 589 382.00 | | 589 382.00 | 589 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | | 510 826.00 | 510 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 126 580.00 | 53 182.00 | 73 398.00 | 126 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 551 926.00 | 2 024 769.00 | 10 527 157.00 | 12 551 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822 640.00 | | 3 822 640.00 | 3 822 640.00 |
BN En cours de production de biens | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 045.00 | | 483 045.00 | 483 045.00 |
BT Marchandises | 643 163.00 | | 643 163.00 | 643 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 985 988.00 | 2 174 379.00 | 15 811 610.00 | 17 985 988.00 |
BZ Autres créances | 2 870 952.00 | | 2 870 952.00 | 2 870 952.00 |
CF Disponibilités | 946 547.00 | | 946 547.00 | 946 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 069 562.00 | 2 174 379.00 | 24 895 183.00 | 27 069 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 621 488.00 | 4 199 148.00 | 35 422 340.00 | 39 621 488.00 |
CU Autres participations | 9 009 663.00 | 151 112.00 | 8 858 550.00 | 9 009 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
DH Report à nouveau | -14 229 265.00 | -12 663 182.00 | | -14 229 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 498.00 | -1 566 083.00 | | -1 149 498.00 |
DL TOTAL (I) | -14 386 869.00 | -13 237 371.00 | | -14 386 869.00 |
DP Provisions pour risques | 93 477.00 | 4 511.00 | | 93 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 108.00 | 364 876.00 | | 334 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 585.00 | 369 387.00 | | 427 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 006 199.00 | 33 129 373.00 | | 34 006 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024 798.00 | 9 728 185.00 | | 13 024 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 544.00 | 1 577 516.00 | | 1 762 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
EA Autres dettes | 533 342.00 | 414 508.00 | | 533 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 381 625.00 | 44 992 369.00 | | 49 381 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 422 340.00 | 32 124 385.00 | | 35 422 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 235 633.00 | | 31 235 633.00 | 31 235 633.00 |
FD Production vendue biens | 86 916 065.00 | 8 475 297.00 | 95 391 362.00 | 86 916 065.00 |
FG Production vendue services | 681 312.00 | | 681 312.00 | 681 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 833 009.00 | 8 475 297.00 | 127 308 306.00 | 118 833 009.00 |
FM Production stockée | | | -162 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 541 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 513 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 964 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 842 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 795 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 120 004.00 | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 253 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 402 851.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 183 817.00 | | 8 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 549.00 | 183 817.00 | | 36 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 509.00 | 219 034.00 | | -35 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 652 222.00 | 120 911 496.00 | | 127 652 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 801 721.00 | 122 477 578.00 | | 128 801 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 498.00 | -1 566 083.00 | | -1 149 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 242 321.00 | | 101 783.00 | 13 242 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 278.00 | | | 2 036 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 370.00 | | 8 428.00 | 1 455 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750 673.00 | | 93 354.00 | 9 750 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 580 954.00 | | | 580 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 642.00 | 293 572.00 | 628 974.00 | 342 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 4 072.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 473.00 | 289 500.00 | 628 974.00 | 339 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 964.00 | 1 866.00 | 59 648.00 | 110 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 387.00 | 88 966.00 | 30 768.00 | 369 387.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 813 234.00 | | | 1 813 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204 296.00 | 305 766.00 | 335 684.00 | 2 204 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276 314.00 | 326 822.00 | 411 229.00 | 4 276 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645 701.00 | 415 788.00 | 441 997.00 | 4 645 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 766.00 | 366 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 533.00 | 75 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 171 119.00 | 15 171 119.00 | 12 000 000.00 | 27 171 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024 798.00 | 13 024 798.00 | | 13 024 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 648.00 | 777 648.00 | | 777 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 849.00 | 590 849.00 | | 590 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 342.00 | 533 342.00 | | 533 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 11 506.00 | 499 319.00 | 510 826.00 |
UP Prêts | 126 580.00 | 125 040.00 | 1 540.00 | 126 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
UX Autres créances clients | 15 552 072.00 | 15 552 072.00 | | 15 552 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433 916.00 | 2 433 916.00 | | 2 433 916.00 |
VB T. V. A. | 874 398.00 | 874 398.00 | | 874 398.00 |
VC Groupe et associés | 283 136.00 | 283 136.00 | | 283 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 835 080.00 | 6 835 080.00 | | 6 835 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 307.00 | 352 307.00 | | 352 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 502.00 | 1 360 502.00 | | 1 360 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 589 337.00 | 21 088 478.00 | 500 859.00 | 21 589 337.00 |
VW T.V.A. | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 364 259.00 | 37 364 259.00 | 12 000 000.00 | 49 364 259.00 |