| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 515.00 | 689 500.00 | 199 015.00 | 888 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 234.00 | 1 813 234.00 | | 1 813 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 030 942.00 | 707 861.00 | 1 323 081.00 | 2 030 942.00 |
AP Constructions | 15 421 571.00 | 10 630 538.00 | 4 791 033.00 | 15 421 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299 080.00 | 18 140 181.00 | 5 158 899.00 | 23 299 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 988.00 | 3 463 741.00 | 1 083 246.00 | 4 546 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 158 000.00 | 352 826.00 | 510 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 235 379.00 | 191 533.00 | 43 846.00 | 235 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 046 351.00 | 35 901 991.00 | 13 144 360.00 | 49 046 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 408.00 | | 2 874 408.00 | 2 874 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 174.00 | | 1 234 174.00 | 1 234 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 114.00 | | 396 114.00 | 396 114.00 |
BT Marchandises | 557 227.00 | | 557 227.00 | 557 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 088 473.00 | 2 744 415.00 | 12 344 058.00 | 15 088 473.00 |
BZ Autres créances | 2 336 452.00 | | 2 336 452.00 | 2 336 452.00 |
CF Disponibilités | 1 541 300.00 | | 1 541 300.00 | 1 541 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 188 182.00 | 2 744 415.00 | 21 443 767.00 | 24 188 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 234 533.00 | 38 646 406.00 | 34 588 127.00 | 73 234 533.00 |
CU Autres participations | 256 074.00 | 107 403.00 | 148 671.00 | 256 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
DH Report à nouveau | -7 807 538.00 | -4 156 918.00 | | -7 807 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 670 576.00 | -3 650 620.00 | | -3 670 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 284.00 | 109 570.00 | | 95 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872 961.00 | 3 151 840.00 | | 2 872 961.00 |
DL TOTAL (I) | -7 517 976.00 | -3 554 234.00 | | -7 517 976.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 178.00 | 427 857.00 | | 1 008 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 022.00 | 1 033 684.00 | | 748 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 200.00 | 1 461 542.00 | | 1 756 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 202.00 | 5 330 396.00 | | 3 019 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 494 660.00 | 16 787 479.00 | | 23 494 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076 426.00 | 10 652 807.00 | | 11 076 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 262.00 | 2 477 467.00 | | 2 349 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 380.00 | 239 350.00 | | 96 380.00 |
EA Autres dettes | 313 652.00 | 238 885.00 | | 313 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321.00 | 44 757.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 349 903.00 | 35 771 142.00 | | 40 349 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 588 127.00 | 33 678 449.00 | | 34 588 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047 157.00 | 14 102 607.00 | 28 149 764.00 | 14 047 157.00 |
FD Production vendue biens | 77 560 208.00 | 1 477 809.00 | 79 038 017.00 | 77 560 208.00 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | 642.00 | 327 642.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 934 365.00 | 15 581 058.00 | 107 515 423.00 | 91 934 365.00 |
FM Production stockée | | | 629 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 510 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 479 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 869 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 954 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 222.00 | |
GE Autres charges | | | 39 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 417 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 608 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 729.00 | 6 101.00 | | 57 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 820.00 | 274 972.00 | | 92 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879 851.00 | 723 752.00 | | 879 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 400.00 | 1 004 825.00 | | 1 030 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 290.00 | 281 189.00 | | 315 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 793.00 | 735 537.00 | | 778 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 083.00 | 1 189 356.00 | | 1 094 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 683.00 | -184 531.00 | | -63 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 985 680.00 | 113 568 832.00 | | 110 985 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 656 256.00 | 117 219 452.00 | | 114 656 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670 576.00 | -3 650 620.00 | | -3 670 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 989 204.00 | | 1 228 637.00 | 48 989 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 117.00 | 1 006 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 802.00 | 998 687.00 | 49 046 351.00 | 172 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 583.00 | | 2 701 749.00 | 65 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 219.00 | 572 570.00 | 45 338 220.00 | 107 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767 332.00 | | | 2 767 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 836 811.00 | | 1 181 198.00 | 44 836 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 061.00 | | 47 439.00 | 1 385 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227 256.00 | 1 976 282.00 | 571 717.00 | 32 227 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 084.00 | 416.00 | | 689 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538 173.00 | 1 975 865.00 | 571 717.00 | 31 538 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 094 760.00 | | 3 599 430.00 | 7 094 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 151 840.00 | 305 666.00 | 584 546.00 | 3 151 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 542.00 | 611 350.00 | 316 691.00 | 1 461 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 813 234.00 | | | 1 813 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006 366.00 | 538 071.00 | 800 022.00 | 3 006 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673 455.00 | 538 071.00 | 1 196 941.00 | 5 673 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 286 837.00 | 1 455 087.00 | 2 098 178.00 | 10 286 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 293.00 | 821 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 396 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778 793.00 | 879 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076 426.00 | 11 076 426.00 | | 11 076 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 460.00 | 1 006 460.00 | | 1 006 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 695.00 | 956 695.00 | | 956 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 652.00 | 313 652.00 | | 313 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 100 826.00 | | 510 826.00 |
UP Prêts | 235 379.00 | 83 436.00 | | 235 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 478 667.00 | | | 13 478 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609 806.00 | | | 1 609 806.00 |
VB T. V. A. | 827 674.00 | | | 827 674.00 |
VC Groupe et associés | 632 847.00 | | | 632 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 473.00 | 359 473.00 | | 359 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 730.00 | 1 188 924.00 | 1 470 806.00 | 2 659 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 494 660.00 | 8 494 660.00 | | 8 494 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 105.00 | | | 1 142 105.00 |
VP Divers | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 847.00 | 365 847.00 | | 365 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 144.00 | | | 793 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 504.00 | 17 772 561.00 | 561 943.00 | 18 334 504.00 |
VW T.V.A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 349 903.00 | 23 879 097.00 | 16 470 806.00 | 40 349 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |