| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 234.00 | 1 813 234.00 | | 1 813 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 320.00 | 18 181.00 | 75 139.00 | 93 320.00 |
AN Terrains | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 548.00 | | 600 548.00 | 600 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 145.00 | | 500 145.00 | 500 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 209 193.00 | 7 821.00 | 201 372.00 | 209 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 702 721.00 | 1 947 829.00 | 10 754 892.00 | 12 702 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076 585.00 | | 3 076 585.00 | 3 076 585.00 |
BN En cours de production de biens | 294 437.00 | | 294 437.00 | 294 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 834.00 | | 458 834.00 | 458 834.00 |
BT Marchandises | 748 709.00 | | 748 709.00 | 748 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 334 312.00 | 2 276 333.00 | 20 057 980.00 | 22 334 312.00 |
BZ Autres créances | 2 932 089.00 | | 2 932 089.00 | 2 932 089.00 |
CF Disponibilités | 1 022 329.00 | | 1 022 329.00 | 1 022 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 935 699.00 | 2 276 333.00 | 28 659 367.00 | 30 935 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 638 421.00 | 4 224 162.00 | 39 414 259.00 | 43 638 421.00 |
CU Autres participations | 9 009 663.00 | 108 593.00 | 8 901 069.00 | 9 009 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
DH Report à nouveau | -15 378 763.00 | -14 229 265.00 | | -15 378 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 762 923.00 | -1 149 498.00 | | -4 762 923.00 |
DL TOTAL (I) | -19 149 793.00 | -14 386 869.00 | | -19 149 793.00 |
DP Provisions pour risques | 65 473.00 | 93 477.00 | | 65 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 073.00 | 334 108.00 | | 387 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 546.00 | 427 585.00 | | 452 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 126 909.00 | 34 006 199.00 | | 39 126 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 303 863.00 | 13 024 798.00 | | 16 303 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 523.00 | 1 762 544.00 | | 2 062 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
EA Autres dettes | 580 835.00 | 533 342.00 | | 580 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 111 506.00 | 49 381 625.00 | | 58 111 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 414 259.00 | 35 422 340.00 | | 39 414 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 221 464.00 | | 39 221 464.00 | 39 221 464.00 |
FD Production vendue biens | 98 784 690.00 | 9 641 628.00 | 108 426 318.00 | 98 784 690.00 |
FG Production vendue services | 683 814.00 | | 683 814.00 | 683 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 689 968.00 | 9 641 628.00 | 148 331 596.00 | 138 689 968.00 |
FM Production stockée | | | 44 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 307 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 467 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 069 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 739 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 489.00 | |
GE Autres charges | | | 35 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 020 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 712 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 651 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 226.00 | 1 040.00 | | 22 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 716.00 | 1 040.00 | | 50 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 258.00 | 8 059.00 | | 161 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 021.00 | 36 549.00 | | 162 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 305.00 | -35 509.00 | | -111 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 472 349.00 | 127 652 222.00 | | 149 472 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 235 272.00 | 128 801 721.00 | | 154 235 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 762 923.00 | -1 149 498.00 | | -4 762 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 551 926.00 | | 322 491.00 | 12 551 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 695.00 | 9 751 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 695.00 | 12 702 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 278.00 | | 68 460.00 | 2 036 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 825.00 | | 11 166.00 | 834 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680 823.00 | | 242 865.00 | 9 680 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 10 941.00 | | 7 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 10 941.00 | | 7 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 182.00 | | 45 361.00 | 53 182.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 585.00 | 56 975.00 | 32 014.00 | 427 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 813 234.00 | | | 1 813 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174 379.00 | 538 352.00 | 436 398.00 | 2 174 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191 907.00 | 544 256.00 | 530 183.00 | 4 191 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 619 492.00 | 601 231.00 | 562 197.00 | 4 619 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 841.00 | 439 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 390.00 | 93 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 286 829.00 | 27 286 829.00 | | 27 286 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 303 863.00 | 16 303 863.00 | | 16 303 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 586.00 | 884 586.00 | | 884 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 391.00 | 632 391.00 | | 632 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 835.00 | 580 835.00 | | 580 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 145.00 | 35 019.00 | 465 125.00 | 500 145.00 |
UP Prêts | 209 193.00 | 163 500.00 | 45 693.00 | 209 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
UX Autres créances clients | 19 830 347.00 | 19 830 347.00 | | 19 830 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503 965.00 | 2 503 965.00 | | 2 503 965.00 |
VB T. V. A. | 1 014 712.00 | 1 014 712.00 | | 1 014 712.00 |
VC Groupe et associés | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 840 080.00 | 11 840 080.00 | | 11 840 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 891.00 | 317 891.00 | | 317 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 624.00 | 1 490 624.00 | | 1 490 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 009 737.00 | 25 498 919.00 | 510 818.00 | 26 009 737.00 |
VW T.V.A. | 227 655.00 | 227 655.00 | | 227 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 111 506.00 | 58 111 506.00 | | 58 111 506.00 |