| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 234.00 | 1 813 234.00 | | 1 813 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 860.00 | 3 169.00 | 21 691.00 | 24 860.00 |
AN Terrains | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 974.00 | 339 473.00 | 289 500.00 | 628 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 954.00 | | 580 954.00 | 580 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 19 024.00 | 491 802.00 | 510 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 226 081.00 | 91 940.00 | 134 141.00 | 226 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 242 321.00 | 2 414 660.00 | 10 827 661.00 | 13 242 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527 734.00 | | 3 527 734.00 | 3 527 734.00 |
BN En cours de production de biens | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 181.00 | | 607 181.00 | 607 181.00 |
BT Marchandises | 602 208.00 | | 602 208.00 | 602 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 922 850.00 | 2 204 296.00 | 13 718 553.00 | 15 922 850.00 |
BZ Autres créances | 1 666 320.00 | | 1 666 320.00 | 1 666 320.00 |
CF Disponibilités | 905 397.00 | | 905 397.00 | 905 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 501 020.00 | 2 204 296.00 | 21 296 724.00 | 23 501 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 743 341.00 | 4 618 956.00 | 32 124 385.00 | 36 743 341.00 |
CU Autres participations | 9 009 663.00 | 147 819.00 | 8 861 843.00 | 9 009 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 948.00 | 764 948.00 | | 764 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 495.00 | 76 495.00 | | 76 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
DH Report à nouveau | -12 663 182.00 | -11 478 114.00 | | -12 663 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 566 083.00 | -1 185 068.00 | | -1 566 083.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 237 371.00 | -11 648 529.00 | | -13 237 371.00 |
DP Provisions pour risques | 4 511.00 | 243 089.00 | | 4 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 876.00 | 318 183.00 | | 364 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 387.00 | 561 272.00 | | 369 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 129 373.00 | 32 047 241.00 | | 33 129 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728 185.00 | 9 462 368.00 | | 9 728 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 516.00 | 1 584 209.00 | | 1 577 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 376.00 | 41 576.00 | | 37 376.00 |
EA Autres dettes | 414 508.00 | 273 707.00 | | 414 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 992 369.00 | 43 409 102.00 | | 44 992 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 124 385.00 | 32 321 845.00 | | 32 124 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 654 188.00 | | 31 654 188.00 | 31 654 188.00 |
FD Production vendue biens | 78 718 986.00 | 7 902 725.00 | 86 621 711.00 | 78 718 986.00 |
FG Production vendue services | 965 857.00 | | 965 857.00 | 965 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 339 032.00 | 7 902 725.00 | 119 241 757.00 | 111 339 032.00 |
FM Production stockée | | | -16 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 317 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 429 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 547 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 693.00 | |
GE Autres charges | | | 24 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 449 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 004.00 | 254 172.00 | | 120 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 089.00 | 8 786 932.00 | | 29 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 759.00 | 3 595 404.00 | | 253 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 851.00 | 12 636 508.00 | | 402 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 817.00 | 444 610.00 | | 183 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 664 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 817.00 | 9 133 298.00 | | 183 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 034.00 | 3 503 210.00 | | 219 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 911 496.00 | 124 727 170.00 | | 120 911 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 477 578.00 | 125 912 238.00 | | 122 477 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 566 083.00 | -1 185 068.00 | | -1 566 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 117 648.00 | | 956 332.00 | 13 117 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 050.00 | 9 750 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 659.00 | 13 242 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 036 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 608.00 | 1 455 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 278.00 | | 20 000.00 | 2 016 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 899.00 | | 644 080.00 | 1 391 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709 471.00 | | 292 252.00 | 9 709 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 588.00 | 486 662.00 | 580 608.00 | 436 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 2 037.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 456.00 | 484 626.00 | 580 608.00 | 435 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 236.00 | | 178 272.00 | 289 236.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 272.00 | 51 204.00 | 243 089.00 | 561 272.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 813 234.00 | | | 1 813 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 856 714.00 | 249 806.00 | 902 224.00 | 2 856 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 066 587.00 | 290 222.00 | 1 080 496.00 | 5 066 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650 619.00 | 341 426.00 | 1 346 344.00 | 5 650 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 499.00 | 914 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 927.00 | 178 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 140 938.00 | 140 938.00 | 15 000 000.00 | 15 140 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728 185.00 | 9 728 185.00 | | 9 728 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 297.00 | 763 297.00 | | 763 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 460.00 | 530 460.00 | | 530 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 508.00 | 414 508.00 | | 414 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 826.00 | 826.00 | 510 000.00 | 510 826.00 |
UP Prêts | 226 081.00 | 186 664.00 | 39 417.00 | 226 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 13 463 125.00 | 13 463 125.00 | | 13 463 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459 725.00 | 2 459 725.00 | | 2 459 725.00 |
VB T. V. A. | 825 628.00 | 825 628.00 | | 825 628.00 |
VC Groupe et associés | 404 647.00 | 404 647.00 | | 404 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
VI Groupe et associés | 17 988 434.00 | 17 988 434.00 | | 17 988 434.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 664.00 | 239 664.00 | | 239 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 958.00 | 433 958.00 | | 433 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 334 680.00 | 17 785 263.00 | 549 417.00 | 18 334 680.00 |
VW T.V.A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 992 369.00 | 29 992 369.00 | 15 000 000.00 | 44 992 369.00 |