| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 650.00 | 440 612.00 | 431 038.00 | 871 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 109.00 | 440 612.00 | 597 497.00 | 1 038 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
BZ Autres créances | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
CF Disponibilités | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 494.00 | | 718 494.00 | 718 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 603.00 | 440 612.00 | 1 315 991.00 | 1 756 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 815.00 | 308 342.00 | | 319 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 723.00 | 161 473.00 | | 247 723.00 |
DL TOTAL (I) | 575 923.00 | 478 200.00 | | 575 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 535.00 | 51 076.00 | | 180 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 314.00 | 107 025.00 | | 128 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 238.00 | 351 441.00 | | 425 238.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 3 000.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 068.00 | 512 542.00 | | 740 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 991.00 | 990 742.00 | | 1 315 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 125.00 | 190 523.00 | 265 037.00 | 515 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 125.00 | 190 523.00 | 265 037.00 | 515 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VP Divers | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 330.00 | 499 281.00 | 3 049.00 | 502 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 068.00 | 665 006.00 | 75 061.00 | 740 068.00 |