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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 603.00 | 842 665.00 | 315 938.00 | 1 158 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 118.00 | 842 665.00 | 482 454.00 | 1 325 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 874.00 | | 555 874.00 | 555 874.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 863.00 | | 809 863.00 | 809 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 981.00 | 842 665.00 | 1 292 317.00 | 2 134 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 507.00 | 427 451.00 | | 317 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 796.00 | 40 056.00 | | 79 796.00 |
DL TOTAL (I) | 405 687.00 | 475 892.00 | | 405 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 458.00 | 215 848.00 | | 218 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 366.00 | 765.00 | | 24 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 138 925.00 | | 151 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 972.00 | 490 754.00 | | 490 972.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 3 884.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 629.00 | 850 176.00 | | 886 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 317.00 | 1 326 068.00 | | 1 292 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 436.00 | 781 690.00 | | 818 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 493 550.00 | | 3 493 550.00 | 3 493 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 550.00 | | 3 493 550.00 | 3 493 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 357.00 | 47 030.00 | | 58 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 490.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 957.00 | 11 533.00 | | 6 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 052.00 | 12 023.00 | | 7 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 5 945.00 | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 879.00 | 7 488.00 | | 22 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 943.00 | 13 433.00 | | 26 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 891.00 | -1 410.00 | | -19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | -89 104.00 | | 23 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 050.00 | 3 434 894.00 | | 3 559 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 255.00 | 3 394 838.00 | | 3 479 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 796.00 | 40 056.00 | | 79 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 891.00 | 6 316.00 | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 244.00 | 280 620.00 | 113 199.00 | 675 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 244.00 | 280 620.00 | 113 199.00 | 675 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 972.00 | 490 972.00 | | 490 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 458.00 | 150 265.00 | 68 193.00 | 218 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 8 700.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 604 750.00 | 604 750.00 | | 604 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 799.00 | 613 450.00 | 3 049.00 | 607 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 629.00 | 818 436.00 | 68 193.00 | 886 629.00 |