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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 522.00 | 675 244.00 | 397 278.00 | 1 072 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 037.00 | 675 244.00 | 563 793.00 | 1 239 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 446.00 | | 473 446.00 | 473 446.00 |
BZ Autres créances | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CF Disponibilités | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 275.00 | | 762 275.00 | 762 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 312.00 | 675 244.00 | 1 326 068.00 | 2 001 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 451.00 | 417 538.00 | | 427 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | 159 913.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 475 892.00 | 585 836.00 | | 475 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 215 848.00 | 194 907.00 | | 215 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 925.00 | 153 879.00 | | 138 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 754.00 | 492 540.00 | | 490 754.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 1 177.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 176.00 | 843 267.00 | | 850 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 068.00 | 1 429 103.00 | | 1 326 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 801.00 | 284 948.00 | 113 505.00 | 503 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 801.00 | 284 948.00 | 113 505.00 | 503 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 848.00 | 147 362.00 | 68 486.00 | 215 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 754.00 | 490 754.00 | | 490 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 176.00 | 781 690.00 | 68 486.00 | 850 176.00 |