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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 109.00 | 919 842.00 | 458 267.00 | 1 378 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 114.00 | 919 842.00 | 636 272.00 | 1 556 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 836.00 | | 627 836.00 | 627 836.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 298 422.00 | | 298 422.00 | 298 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 028.00 | | 957 028.00 | 957 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 141.00 | 919 842.00 | 1 593 299.00 | 2 513 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 744.00 | 247 303.00 | | 210 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 972.00 | 113 441.00 | | -50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 168 157.00 | 369 128.00 | | 168 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 591.00 | 340 263.00 | | 563 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 308.00 | 62 139.00 | | 53 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 193 808.00 | | 179 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 844.00 | 629 622.00 | | 625 844.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 143.00 | 1 225 832.00 | | 1 425 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 299.00 | 1 594 961.00 | | 1 593 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 600.00 | 1 061 278.00 | | 1 156 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 196.00 | 230 650.00 | 141 004.00 | 830 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 196.00 | 230 650.00 | 141 004.00 | 830 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 844.00 | 625 844.00 | | 625 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 591.00 | 295 049.00 | 268 542.00 | 563 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 262.00 | 654 262.00 | | 654 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 743.00 | 654 262.00 | 14 481.00 | 668 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 143.00 | 1 156 600.00 | 268 542.00 | 1 425 143.00 |