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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 412.00 | 503 801.00 | 447 611.00 | 951 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 899.00 | 503 801.00 | 614 098.00 | 1 117 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 537.00 | | 480 537.00 | 480 537.00 |
BZ Autres créances | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
CF Disponibilités | 195 226.00 | | 195 226.00 | 195 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 005.00 | | 815 005.00 | 815 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 904.00 | 503 801.00 | 1 429 103.00 | 1 932 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 538.00 | 319 815.00 | | 417 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 913.00 | 247 723.00 | | 159 913.00 |
DL TOTAL (I) | 585 836.00 | 575 923.00 | | 585 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 907.00 | 180 535.00 | | 194 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 3 722.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 879.00 | 128 314.00 | | 153 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 539.00 | 425 238.00 | | 492 539.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 2 259.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 267.00 | 740 068.00 | | 843 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 103.00 | 1 315 991.00 | | 1 429 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 513.00 | 665 006.00 | | 803 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 612.00 | 231 359.00 | 168 170.00 | 440 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 612.00 | 231 359.00 | 168 170.00 | 440 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 907.00 | 155 153.00 | 39 754.00 | 194 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 539.00 | 492 539.00 | | 492 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 775.00 | 619 726.00 | 3 049.00 | 622 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 267.00 | 803 513.00 | 39 754.00 | 843 267.00 |