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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 045.00 | 830 196.00 | 442 849.00 | 1 273 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 189.00 | 830 196.00 | 616 993.00 | 1 447 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 374.00 | | 661 374.00 | 661 374.00 |
BZ Autres créances | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CF Disponibilités | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 968.00 | | 977 968.00 | 977 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 157.00 | 830 196.00 | 1 594 961.00 | 2 425 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 303.00 | 317 507.00 | | 247 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 441.00 | 79 796.00 | | 113 441.00 |
DL TOTAL (I) | 369 128.00 | 405 687.00 | | 369 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 263.00 | 218 458.00 | | 340 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 139.00 | 24 366.00 | | 62 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 151 705.00 | | 193 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 622.00 | 490 972.00 | | 629 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 832.00 | 886 629.00 | | 1 225 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 961.00 | 1 292 317.00 | | 1 594 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 278.00 | 818 436.00 | | 1 061 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 512.00 | | 3 787 512.00 | 3 787 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 512.00 | | 3 787 512.00 | 3 787 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 562.00 | 58 357.00 | | 53 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 95.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 6 957.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 675.00 | 7 052.00 | | 20 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 4 064.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 26 943.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 113.00 | -19 891.00 | | 19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 23 601.00 | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 136.00 | 3 559 050.00 | | 3 863 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 694.00 | 3 479 255.00 | | 3 749 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 441.00 | 79 796.00 | | 113 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 665.00 | 218 914.00 | 231 382.00 | 842 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 665.00 | 218 914.00 | 231 382.00 | 842 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 622.00 | 629 622.00 | | 629 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 263.00 | 175 709.00 | 164 554.00 | 340 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 351.00 | 733 351.00 | | 733 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 000.00 | 733 351.00 | 10 649.00 | 744 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 832.00 | 1 061 278.00 | 164 554.00 | 1 225 832.00 |