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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 7 078.00 | 7 504.00 | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 12 081.00 | 6 556.00 | 5 524.00 | 12 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 988.00 | 157 146.00 | 28 842.00 | 185 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 134.00 | 676 076.00 | 139 057.00 | 815 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 803.00 | 847 428.00 | 303 375.00 | 1 150 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
CF Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 861.00 | | 290 861.00 | 290 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 664.00 | 847 428.00 | 594 236.00 | 1 441 664.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | -94 504.00 | | | -94 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DL TOTAL (I) | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 398.00 | | | 243 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 294.00 | | | 544 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 236.00 | | | 594 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 914.00 | | | 439 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 721.00 | | | 142 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FD Production vendue biens | 911 538.00 | | 911 538.00 | 911 538.00 |
FG Production vendue services | 284 527.00 | | 284 527.00 | 284 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 195.00 | | 1 197 195.00 | 1 197 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 074.00 | | | 1 219 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 813.00 | | | 1 185 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 174.00 | | | 1 030 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 700.00 | | | 918 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 113.00 | 28 826.00 | 3 511.00 | 822 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 1 721.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 185.00 | 27 105.00 | 3 511.00 | 816 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 037.00 | 114 808.00 | 12 291.00 | 116 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 914.00 | 439 914.00 | 56 250.00 | 539 914.00 |