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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
AH Fonds commercial | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
AP Constructions | 12 081.00 | 8 986.00 | 3 096.00 | 12 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 103.00 | 85 317.00 | 405 786.00 | 491 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 794.00 | 437 461.00 | 713 334.00 | 1 150 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 139.00 | 552 217.00 | 1 413 922.00 | 1 966 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 177.00 | | 229 177.00 | 229 177.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
CF Disponibilités | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 595.00 | | 425 595.00 | 425 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 734.00 | 552 217.00 | 1 839 517.00 | 2 391 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DG Autres réserves | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | 736 090.00 | -14 401.00 | | 736 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 314.00 | 750 491.00 | | -86 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 765 552.00 | 847 590.00 | | 765 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 247.00 | 494 761.00 | | 651 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 940.00 | 207 622.00 | | 251 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 559.00 | 6 299.00 | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 462.00 | 213 827.00 | | 100 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 417.00 | 75 585.00 | | 51 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033.00 | 232 414.00 | | 10 033.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 3 478.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 965.00 | 1 233 986.00 | | 1 073 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 517.00 | 2 087 327.00 | | 1 839 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 549.00 | 184 810.00 | | 123 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 065.00 | 115 450.00 | 6 299.00 | 443 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 922.00 | 961.00 | | 18 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 573.00 | 114 489.00 | 6 299.00 | 423 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VB T. V. A. | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 247.00 | 51 065.00 | 593 932.00 | 651 247.00 |
VI Groupe et associés | 251 940.00 | 251 940.00 | | 251 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 099.00 | 168 520.00 | 1 579.00 | 170 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 405.00 | 466 223.00 | 593 932.00 | 1 066 405.00 |