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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 803.00 | 20 447.00 | 6 355.00 | 26 803.00 |
AH Fonds commercial | 288 475.00 | | 288 475.00 | 288 475.00 |
AP Constructions | 12 081.00 | 9 303.00 | 2 777.00 | 12 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 705.00 | 127 404.00 | 363 301.00 | 490 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 008.00 | 541 810.00 | 1 216 198.00 | 1 758 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 873.00 | 699 534.00 | 1 879 337.00 | 2 578 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 442.00 | | 265 442.00 | 265 442.00 |
BT Marchandises | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
CF Disponibilités | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 385.00 | | 548 385.00 | 548 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 261.00 | 699 535.00 | 2 427 725.00 | 3 127 261.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DG Autres réserves | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | 649 776.00 | 736 090.00 | | 649 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 083.00 | -86 313.00 | | 71 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 785.00 | 4 275.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 836 145.00 | 765 552.00 | | 836 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 381.00 | 651 247.00 | | 1 068 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 696.00 | 251 940.00 | | 255 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 019.00 | 7 559.00 | | 13 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 176.00 | 100 461.00 | | 124 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 062.00 | 51 417.00 | | 120 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 10 032.00 | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 1 306.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 580.00 | 1 073 964.00 | | 1 591 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 725.00 | 1 839 517.00 | | 2 427 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 139.00 | | 681 393.00 | 1 966 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 655.00 | 2 578 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 655.00 | 2 260 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 359.00 | | 6 920.00 | 308 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 978.00 | | 674 473.00 | 1 653 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 217.00 | 162 966.00 | 15 647.00 | 552 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 883.00 | 564.00 | | 19 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 763.00 | 162 402.00 | 15 647.00 | 531 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 217.00 | 170 824.00 | 834 268.00 | 1 067 217.00 |
VI Groupe et associés | 255 697.00 | 255 697.00 | | 255 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 574.00 | 195 995.00 | 579.00 | 196 574.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 693.00 | 681 300.00 | 834 268.00 | 1 577 693.00 |