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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 883.00 | 15 801.00 | 4 082.00 | 19 883.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 12 081.00 | 7 923.00 | 4 157.00 | 12 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 368.00 | 169 082.00 | 82 285.00 | 251 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 404.00 | 583 125.00 | 254 279.00 | 837 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 604.00 | 776 502.00 | 479 101.00 | 1 255 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 987.00 | | 282 987.00 | 282 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 591.00 | 776 502.00 | 762 088.00 | 1 538 591.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DG Autres réserves | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | -45 903.00 | | | -45 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
DP Provisions pour risques | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 258.00 | | | 330 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 239.00 | | | 659 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 088.00 | | | 762 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 202.00 | | | 448 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 607.00 | | 1 119 607.00 | 1 119 607.00 |
FG Production vendue services | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 446.00 | | 1 423 446.00 | 1 423 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 374.00 | | | 1 451 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 872.00 | | | 1 419 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 059.00 | | 101 774.00 | 1 154 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 255 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 059.00 | | 101 195.00 | 1 027 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 579.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 381.00 | 61 121.00 | | 715 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 4 842.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 852.00 | 56 279.00 | | 703 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 258.00 | 123 491.00 | 206 767.00 | 330 258.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 341.00 | 67 762.00 | 1 579.00 | 69 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 969.00 | 448 202.00 | 206 767.00 | 654 969.00 |