| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 883.00 | 18 922.00 | 961.00 | 19 883.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 12 081.00 | 8 607.00 | 3 474.00 | 12 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 971.00 | 42 285.00 | 412 686.00 | 454 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 656.00 | 372 680.00 | 717 976.00 | 1 090 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 059.00 | 443 065.00 | 1 241 994.00 | 1 685 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 171.00 | | 213 171.00 | 213 171.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BZ Autres créances | 590 283.00 | | 590 283.00 | 590 283.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 332.00 | | 845 332.00 | 845 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 391.00 | 443 065.00 | 2 087 326.00 | 2 530 391.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DG Autres réserves | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 491.00 | | | 750 491.00 |
DL TOTAL (I) | 847 590.00 | | | 847 590.00 |
DP Provisions pour risques | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 760.00 | | | 494 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 621.00 | | | 207 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 827.00 | | | 213 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 414.00 | | | 232 414.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 986.00 | | | 1 233 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 326.00 | | | 2 087 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 592.00 | | | 1 065 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 862.00 | | | 287 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 604.00 | | 999 947.00 | 1 255 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 491.00 | 1 685 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 491.00 | 1 557 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 254.00 | | 999 947.00 | 1 128 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 503.00 | 80 064.00 | 413 502.00 | 776 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | 3 121.00 | | 15 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 131.00 | 76 943.00 | 413 502.00 | 760 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VB T. V. A. | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 761.00 | 332 666.00 | 143 345.00 | 494 761.00 |
VI Groupe et associés | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 402.00 | 396 402.00 | | 396 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 009.00 | 624 430.00 | 1 579.00 | 626 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 687.00 | 1 065 592.00 | 143 345.00 | 1 227 687.00 |