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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 883.00 | 10 959.00 | 8 924.00 | 19 883.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 12 081.00 | 7 240.00 | 4 840.00 | 12 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 390.00 | 155 525.00 | 65 864.00 | 221 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 187.00 | 541 085.00 | 225 102.00 | 766 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 059.00 | 715 381.00 | 438 677.00 | 1 154 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BZ Autres créances | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CF Disponibilités | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 387.00 | | 275 387.00 | 275 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 446.00 | 715 381.00 | 714 065.00 | 1 429 446.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | -61 243.00 | | | -61 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 619.00 | | | 304 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 468.00 | | | 648 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 065.00 | | | 714 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 026.00 | | | 467 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 797.00 | | 1 116 797.00 | 1 116 797.00 |
FG Production vendue services | 278 829.00 | | 278 829.00 | 278 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 464.00 | | 1 399 464.00 | 1 399 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 444.00 | | | 1 442 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 790.00 | | | 1 426 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 803.00 | | 186 870.00 | 1 150 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 615.00 | 1 154 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 615.00 | 1 027 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 248.00 | | 5 300.00 | 118 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 104.00 | | 181 570.00 | 1 029 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 428.00 | 51 264.00 | 183 311.00 | 847 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570.00 | | | 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 3 881.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 780.00 | 47 384.00 | 183 311.00 | 839 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VB T. V. A. | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 620.00 | 136 123.00 | 100 060.00 | 304 620.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VP Divers | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 415.00 | 96 186.00 | 1 229.00 | 97 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 524.00 | 467 027.00 | 100 060.00 | 635 524.00 |