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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 477.00 | 265 193.00 | 154 284.00 | 419 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 423.00 | 288 348.00 | 158 075.00 | 446 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | 542.00 | 1 265.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 889.00 | 542.00 | 25 347.00 | 25 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 311.00 | 288 890.00 | 183 422.00 | 472 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 744.00 | | | -30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FG Production vendue services | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 744.00 | | | -30 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 987.00 | | 48 724.00 | 462 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 288.00 | 446 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 288.00 | 419 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 041.00 | | 48 724.00 | 436 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 976.00 | | | 270 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 821.00 | | | 247 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512.00 | 30.00 | | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 30.00 | | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 30.00 | | 512.00 |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |