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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 307.00 | 208 059.00 | 177 248.00 | 385 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 17 740.00 | 2 027.00 | 19 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 614.00 | 235 324.00 | 180 291.00 | 415 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809.00 | 542.00 | 1 267.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 734.00 | 542.00 | 45 193.00 | 45 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 349.00 | 235 865.00 | 225 483.00 | 461 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DL TOTAL (I) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
FG Production vendue services | 94 453.00 | 5 269.00 | 99 722.00 | 94 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 473.00 | 5 269.00 | 111 742.00 | 106 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 563.00 | |
GE Autres charges | | | 22 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 856.00 | | 81 482.00 | 382 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 724.00 | 415 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 724.00 | 385 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 609.00 | | 80 422.00 | 353 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | | 500.00 | 28 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 560.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 485.00 | 75 563.00 | 48 724.00 | 208 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 539.00 | 74 244.00 | 48 724.00 | 182 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 1 319.00 | | 25 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | 5 096.00 | 1 718.00 | 26 814.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 383.00 | 41 665.00 | 1 718.00 | 63 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YT Sous‐traitance | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 618.00 | | | 56 618.00 |