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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 996.00 | 237 372.00 | 139 624.00 | 376 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 563.00 | 14 301.00 | 1 262.00 | 15 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 945.00 | 261 198.00 | 144 746.00 | 405 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | 542.00 | 1 265.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 719.00 | 542.00 | 27 177.00 | 27 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 664.00 | 261 740.00 | 171 924.00 | 433 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
FG Production vendue services | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 021.00 | |
GE Autres charges | | | 19 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 530.00 | | | 188 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 810.00 | | 74 566.00 | 432 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 433.00 | 405 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 433.00 | 376 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 114.00 | | 73 314.00 | 405 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 905.00 | | 1 182.00 | 23 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 70.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 610.00 | 74 021.00 | 101 433.00 | 288 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 411.00 | 73 394.00 | 101 433.00 | 265 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 627.00 | | 23 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
YT Sous‐traitance | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 325.00 | | | 81 325.00 |