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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 609.00 | 182 539.00 | 171 069.00 | 353 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 16 421.00 | 2 847.00 | 19 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 856.00 | 208 485.00 | 174 372.00 | 382 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809.00 | 542.00 | 1 267.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 554.00 | 542.00 | 53 012.00 | 53 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 410.00 | 209 026.00 | 227 384.00 | 436 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 153 902.00 | | | 153 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 384.00 | | | 227 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FG Production vendue services | 91 471.00 | 3 906.00 | 95 377.00 | 91 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 152.00 | 3 906.00 | 101 058.00 | 97 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 192.00 | |
GE Autres charges | | | 25 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 266.00 | | | 181 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 764.00 | | | -4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 448.00 | | 81 150.00 | 409 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 861.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 742.00 | 382 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 881.00 | 353 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 465.00 | | 80 024.00 | 377 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | | 671.00 | 28 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 455.00 | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 174.00 | 71 193.00 | 103 881.00 | 241 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 499.00 | 69 922.00 | 103 881.00 | 216 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | 1 271.00 | | 24 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -30 000.00 | 30 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 781.00 | 34 987.00 | 6 794.00 | 61 781.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 482.00 | 16 688.00 | 36 794.00 | 73 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
YT Sous‐traitance | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 653.00 | | | 71 653.00 |