| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 114.00 | 265 411.00 | 139 704.00 | 405 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 380.00 | 13 674.00 | 706.00 | 14 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 810.00 | 288 610.00 | 144 200.00 | 432 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | 542.00 | 1 265.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 395.00 | 542.00 | 19 854.00 | 20 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 206.00 | 289 152.00 | 164 054.00 | 453 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
FG Production vendue services | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 423.00 | | 59 024.00 | 446 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 636.00 | 432 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 636.00 | 405 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 477.00 | | 58 274.00 | 419 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 750.00 | 23 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 348.00 | 72 898.00 | 72 636.00 | 288 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 193.00 | 72 854.00 | 72 636.00 | 265 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 44.00 | | 23 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
YT Sous‐traitance | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 720.00 | | | 74 720.00 |