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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 465.00 | 216 499.00 | 160 966.00 | 377 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 15 150.00 | 3 447.00 | 18 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 448.00 | 241 174.00 | 168 274.00 | 409 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809.00 | 542.00 | 1 267.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 724.00 | 542.00 | 38 182.00 | 38 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 172.00 | 241 715.00 | 206 456.00 | 448 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 403.00 | 15 251.00 | 123 654.00 | 108 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 403.00 | 15 251.00 | 123 654.00 | 108 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 779.00 | |
GE Autres charges | | | 31 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 687.00 | | | 206 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 945.00 | | 96 307.00 | 405 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 803.00 | 409 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 803.00 | 377 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 996.00 | | 93 273.00 | 376 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | | 3 034.00 | 25 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 198.00 | 72 779.00 | 92 803.00 | 261 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 372.00 | 71 930.00 | 92 803.00 | 237 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 826.00 | 849.00 | | 23 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 217.00 | 4 928.00 | 9 289.00 | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 791.00 | 38 502.00 | 9 289.00 | 47 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
YT Sous‐traitance | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 658.00 | | | 80 658.00 |