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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 383.00 | | 573 383.00 | 573 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 627.00 | 7 464.00 | 8 092.00 |
AN Terrains | 41 031.00 | 15 125.00 | 25 905.00 | 41 031.00 |
AP Constructions | 159 733.00 | 93 958.00 | 65 775.00 | 159 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 054.00 | 39 795.00 | 48 259.00 | 88 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 547.00 | 139 077.00 | 20 469.00 | 159 547.00 |
BF Prêts | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 381.00 | 288 584.00 | 742 796.00 | 1 031 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
BT Marchandises | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 767.00 | 1 761.00 | 312 006.00 | 313 767.00 |
BZ Autres créances | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
CF Disponibilités | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 829.00 | 1 761.00 | 713 068.00 | 714 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 210.00 | 290 345.00 | 1 455 864.00 | 1 746 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 979 640.00 | 908 200.00 | | 979 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | 191 440.00 | | 46 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 294.00 | 1 143 641.00 | | 1 070 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 452.00 | 310 573.00 | | 353 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 556.00 | 59 649.00 | | 30 556.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 053.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 569.00 | 413 159.00 | | 385 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 864.00 | 1 556 800.00 | | 1 455 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 398.00 | | | 1 007 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 881.00 | | | 573 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 618.00 | | | 430 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 704.00 | 21 595.00 | 3 714.00 | 270 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 130.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 207.00 | 21 464.00 | 3 714.00 | 270 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 669.00 | | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 669.00 | | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 669.00 | | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 452.00 | 353 452.00 | | 353 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UP Prêts | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 313 767.00 | | | 313 767.00 |
VB T. V. A. | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VC Groupe et associés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 421.00 | 446 421.00 | | 446 421.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |