| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 384.00 | | 573 384.00 | 573 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 6 704.00 | 1 388.00 | 8 092.00 |
AN Terrains | 41 031.00 | 15 126.00 | 25 905.00 | 41 031.00 |
AP Constructions | 176 241.00 | 125 605.00 | 50 636.00 | 176 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 806.00 | 84 861.00 | 113 945.00 | 198 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 180.00 | 71 201.00 | 52 980.00 | 124 180.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 734.00 | 303 497.00 | 820 238.00 | 1 123 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
BT Marchandises | 112 088.00 | | 112 088.00 | 112 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 675.00 | 4 884.00 | 367 791.00 | 372 675.00 |
BZ Autres créances | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CF Disponibilités | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 523.00 | 4 884.00 | 873 639.00 | 878 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 258.00 | 308 381.00 | 1 693 877.00 | 2 002 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 580.00 | 950 317.00 | | 1 057 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 167.00 | 107 264.00 | | 133 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 748.00 | 1 101 580.00 | | 1 234 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 139.00 | 126 620.00 | | 128 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 718.00 | 353 391.00 | | 281 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | 50 381.00 | | 49 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 129.00 | 555 456.00 | | 459 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 877.00 | 1 657 036.00 | | 1 693 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 129.00 | 555 456.00 | | 459 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 253.00 | 21 822.00 | 3 093 075.00 | 3 071 253.00 |
FG Production vendue services | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 268.00 | 21 822.00 | 3 147 090.00 | 3 125 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 21 023.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 22 880.00 | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 20.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 126.00 | 1 609.00 | | 97 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 21 271.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 904.00 | 34 831.00 | | 44 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 660.00 | 3 302 981.00 | | 3 254 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 493.00 | 3 195 717.00 | | 3 121 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 167.00 | 107 264.00 | | 133 167.00 |