| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 384.00 | | 573 384.00 | 573 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 2 147.00 | 5 945.00 | 8 092.00 |
AN Terrains | 41 031.00 | 15 126.00 | 25 905.00 | 41 031.00 |
AP Constructions | 159 734.00 | 101 621.00 | 58 113.00 | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 824.00 | 47 541.00 | 63 284.00 | 110 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 156.00 | 75 539.00 | 22 617.00 | 98 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 991 221.00 | 241 973.00 | 749 248.00 | 991 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BT Marchandises | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 011.00 | 2 037.00 | 447 974.00 | 450 011.00 |
BZ Autres créances | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CF Disponibilités | 185 854.00 | | 185 854.00 | 185 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 551.00 | 2 037.00 | 809 514.00 | 811 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 773.00 | 244 011.00 | 1 558 762.00 | 1 802 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 936 295.00 | 979 641.00 | | 936 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 956.00 | 46 654.00 | | 71 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 251.00 | 1 070 295.00 | | 1 052 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 992.00 | 353 452.00 | | 460 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 30 625.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | | 1 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 511.00 | 385 570.00 | | 506 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 762.00 | 1 455 865.00 | | 1 558 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 511.00 | 385 570.00 | | 506 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 717.00 | 16 662.00 | 3 076 379.00 | 3 059 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 717.00 | 16 662.00 | 3 076 379.00 | 3 059 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 44.00 | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 44.00 | | 11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 325.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948.00 | -281.00 | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 6 976.00 | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 893.00 | 2 569 148.00 | | 3 089 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 937.00 | 2 522 494.00 | | 3 017 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 956.00 | 46 654.00 | | 71 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 381.00 | | 62 675.00 | 1 031 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 190.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 834.00 | 991 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 644.00 | 409 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 366.00 | | 61 023.00 | 448 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 651.00 | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 585.00 | 21 987.00 | 68 598.00 | 288 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 1 519.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 957.00 | 20 467.00 | 68 598.00 | 287 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 276.00 | | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 276.00 | | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | 276.00 | | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 992.00 | 460 992.00 | | 460 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 450 011.00 | | | 450 011.00 |
VB T. V. A. | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VC Groupe et associés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 953.00 | 528 953.00 | | 528 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 511.00 | 506 511.00 | | 506 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |