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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 384.00 | | 573 384.00 | 573 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 3 666.00 | 4 426.00 | 8 092.00 |
AN Terrains | 41 031.00 | 15 126.00 | 25 905.00 | 41 031.00 |
AP Constructions | 159 734.00 | 109 284.00 | 50 450.00 | 159 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 523.00 | 58 349.00 | 85 174.00 | 143 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 097.00 | 78 990.00 | 30 107.00 | 109 097.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 361.00 | 265 415.00 | 772 946.00 | 1 038 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BT Marchandises | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 438.00 | 4 947.00 | 367 491.00 | 372 438.00 |
BZ Autres créances | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CF Disponibilités | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 033.00 | 4 947.00 | 743 086.00 | 748 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 394.00 | 270 361.00 | 1 516 033.00 | 1 786 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 938 251.00 | 936 295.00 | | 938 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 71 956.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 317.00 | 1 052 251.00 | | 1 064 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 74.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411.00 | 415.00 | | 55 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 050.00 | 460 992.00 | | 352 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 165.00 | 45 030.00 | | 44 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 716.00 | 506 511.00 | | 451 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 033.00 | 1 558 762.00 | | 1 516 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 716.00 | 506 511.00 | | 451 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 74.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 427.00 | 18 320.00 | 3 160 747.00 | 3 142 427.00 |
FG Production vendue services | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 750.00 | 18 320.00 | 3 201 070.00 | 3 182 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 1 053.00 | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | 11 053.00 | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | 9 948.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 15 618.00 | | 19 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 455.00 | 3 089 893.00 | | 3 210 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 389.00 | 3 017 937.00 | | 3 128 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 066.00 | 71 956.00 | | 82 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 221.00 | | 81 495.00 | 991 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 355.00 | 1 038 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 855.00 | 453 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 746.00 | | 77 495.00 | 409 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 973.00 | 26 490.00 | 3 049.00 | 241 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 519.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 826.00 | 24 971.00 | 3 049.00 | 239 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 3 186.00 | 276.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 3 186.00 | 276.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 3 186.00 | 276.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 050.00 | 352 050.00 | | 352 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 372 438.00 | 372 438.00 | | 372 438.00 |
VB T. V. A. | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 072.00 | 449 572.00 | 2 500.00 | 452 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |