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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 384.00 | | 573 384.00 | 573 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AN Terrains | 41 031.00 | 15 126.00 | 25 905.00 | 41 031.00 |
AP Constructions | 176 241.00 | 134 093.00 | 42 148.00 | 176 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 159.00 | 117 230.00 | 117 929.00 | 235 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 900.00 | 83 017.00 | 94 883.00 | 177 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 055.00 | 357 558.00 | 882 497.00 | 1 240 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BT Marchandises | 205 414.00 | | 205 414.00 | 205 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 616.00 | 4 884.00 | 397 732.00 | 402 616.00 |
BZ Autres créances | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
CF Disponibilités | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 833.00 | 4 884.00 | 972 949.00 | 977 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 887.00 | 362 442.00 | 1 855 445.00 | 2 217 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 748.00 | 1 057 580.00 | | 1 190 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 452.00 | 133 167.00 | | 32 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 200.00 | 1 234 748.00 | | 1 267 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 74.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 833.00 | 128 139.00 | | 128 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 980.00 | 281 718.00 | | 419 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 811.00 | 49 198.00 | | 37 811.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 245.00 | 459 129.00 | | 588 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 445.00 | 1 693 877.00 | | 1 855 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 859.00 | 78 108.00 | 3 101 968.00 | 3 023 859.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 859.00 | 78 108.00 | 3 101 968.00 | 3 023 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 061.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 97 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | -126.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 44 904.00 | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 229.00 | 3 254 660.00 | | 3 116 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 777.00 | 3 121 493.00 | | 3 083 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 452.00 | 133 167.00 | | 32 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 734.00 | | 150 126.00 | 1 123 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 806.00 | 1 240 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 806.00 | 656 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 259.00 | | 147 126.00 | 540 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 497.00 | 54 061.00 | | 303 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 1 388.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 793.00 | 52 673.00 | | 296 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 980.00 | 419 980.00 | | 419 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 402 616.00 | 402 616.00 | | 402 616.00 |
VB T. V. A. | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 128 901.00 | 128 901.00 | | 128 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 613.00 | 536 113.00 | 1 500.00 | 537 613.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 245.00 | 588 245.00 | | 588 245.00 |