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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 384.00 | | 573 384.00 | 573 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 5 185.00 | 2 907.00 | 8 092.00 |
AN Terrains | 41 031.00 | 15 126.00 | 25 905.00 | 41 031.00 |
AP Constructions | 176 241.00 | 117 117.00 | 59 124.00 | 176 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 125.00 | 55 435.00 | 132 690.00 | 188 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 533.00 | 63 835.00 | 37 698.00 | 101 533.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 089 406.00 | 256 698.00 | 832 708.00 | 1 089 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BT Marchandises | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 706.00 | 4 884.00 | 360 822.00 | 365 706.00 |
BZ Autres créances | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CF Disponibilités | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 213.00 | 4 884.00 | 824 328.00 | 829 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 618.00 | 261 582.00 | 1 657 036.00 | 1 918 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 950 317.00 | 938 251.00 | | 950 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 264.00 | 82 066.00 | | 107 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 580.00 | 1 064 317.00 | | 1 101 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 620.00 | 55 411.00 | | 126 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 391.00 | 352 050.00 | | 353 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 381.00 | 44 165.00 | | 50 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 456.00 | 451 716.00 | | 555 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 036.00 | 1 516 033.00 | | 1 657 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 456.00 | 451 716.00 | | 555 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 206.00 | 21 609.00 | 3 206 815.00 | 3 185 206.00 |
FG Production vendue services | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 663.00 | 21 609.00 | 3 273 272.00 | 3 251 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 2 273.00 | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 023.00 | 417.00 | | 21 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 880.00 | 2 690.00 | | 22 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 271.00 | 2 690.00 | | 21 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | 19 148.00 | | 34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 981.00 | 3 210 455.00 | | 3 302 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 717.00 | 3 128 389.00 | | 3 195 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 264.00 | 82 066.00 | | 107 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 361.00 | | 132 806.00 | 1 038 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 761.00 | 1 089 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 761.00 | 506 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 476.00 | | | 581 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 385.00 | | 131 306.00 | 453 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 415.00 | 38 238.00 | 46 955.00 | 265 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 1 519.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 749.00 | 36 719.00 | 46 955.00 | 261 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | 441.00 | 504.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | 441.00 | 504.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | 441.00 | 504.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 391.00 | 353 391.00 | | 353 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 706.00 | 365 706.00 | | 365 706.00 |
VB T. V. A. | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 846.00 | 445 846.00 | 1 000.00 | 446 846.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 456.00 | 555 456.00 | | 555 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |