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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
AN Terrains | 2 886 109.00 | | 2 886 109.00 | 2 886 109.00 |
AP Constructions | 24 406 229.00 | 14 520 577.00 | 9 885 652.00 | 24 406 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192 127.00 | 15 518 509.00 | 6 673 617.00 | 22 192 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 397.00 | 124 654.00 | 95 743.00 | 220 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 837.00 | | 470 837.00 | 470 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 224 401.00 | 30 211 998.00 | 20 012 404.00 | 50 224 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 322.00 | | 660 322.00 | 660 322.00 |
BZ Autres créances | 526 216.00 | | 526 216.00 | 526 216.00 |
CF Disponibilités | 750 557.00 | | 750 557.00 | 750 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 536.00 | 57 800.00 | 1 945 736.00 | 2 003 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 227 937.00 | 30 269 798.00 | 21 958 140.00 | 52 227 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 292.00 | 3 950 292.00 | | 3 950 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
DG Autres réserves | 4 242 321.00 | 4 266 651.00 | | 4 242 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 086.00 | 1 530 903.00 | | 1 513 086.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055 492.00 | 2 707 575.00 | | 3 055 492.00 |
DL TOTAL (I) | 14 581 834.00 | 14 276 063.00 | | 14 581 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 357.00 | 449 386.00 | | 437 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 357.00 | 449 386.00 | | 437 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 641.00 | 6 606 759.00 | | 5 489 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 685.00 | 422 382.00 | | 497 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 791.00 | 397 897.00 | | 223 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780.00 | 805 349.00 | | 541 780.00 |
EA Autres dettes | 186 053.00 | 198 872.00 | | 186 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 938 949.00 | 8 445 376.00 | | 6 938 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 958 140.00 | 23 170 825.00 | | 21 958 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 745 399.00 | | 8 745 399.00 | 8 745 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 399.00 | | 8 745 399.00 | 8 745 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 867 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 697 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 44 598.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 845.00 | 41 283.00 | | 49 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 348.00 | 85 895.00 | | 50 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 1 821.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606.00 | 129 509.00 | | 11 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 833.00 | 352 909.00 | | 397 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 453.00 | 484 238.00 | | 412 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 105.00 | -398 343.00 | | -362 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 570.00 | 814 440.00 | | 822 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 748.00 | 9 094 653.00 | | 8 917 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 404 661.00 | 7 563 750.00 | | 7 404 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 086.00 | 1 530 903.00 | | 1 513 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 535 869.00 | | 2 818 092.00 | 49 535 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 892.00 | 1 385 668.00 | 50 224 401.00 | 743 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 892.00 | 1 385 668.00 | 50 175 699.00 | 743 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 487 167.00 | | 2 818 092.00 | 49 487 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 049 360.00 | 2 536 700.00 | 1 374 062.00 | 29 049 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 541.00 | 3 716.00 | | 44 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004 819.00 | 2 532 984.00 | 1 374 062.00 | 29 004 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707 575.00 | 392 071.00 | 44 154.00 | 2 707 575.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 691.00 | 5 762.00 | 5 691.00 | 5 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 386.00 | 115 662.00 | 127 691.00 | 449 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 156 961.00 | 565 534.00 | 171 845.00 | 3 156 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 700.00 | 122 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 833.00 | 49 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 685.00 | 497 685.00 | | 497 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 780.00 | 541 780.00 | | 541 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 492.00 | 2 105 492.00 | 3 300 000.00 | 5 405 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VP Divers | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 739.00 | | | 251 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 624.00 | 1 195 624.00 | | 1 195 624.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 949.00 | 3 638 949.00 | 3 300 000.00 | 6 938 949.00 |