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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 36 003.00 | |
AN Terrains | | | 2 886 109.00 | |
AP Constructions | | | 10 320 398.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 608 636.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 051.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 473 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 392 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 817 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 665 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 680 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 191 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 583 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 292.00 | 3 950 292.00 | | 3 950 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
DG Autres réserves | 4 322 352.00 | 4 288 805.00 | | 4 322 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 107.00 | 2 055 351.00 | | 2 584 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 453 931.00 | 2 604 592.00 | | 3 453 931.00 |
DK Provisions réglementées | 3 857 766.00 | 3 694 859.00 | | 3 857 766.00 |
DL TOTAL (I) | 19 989 090.00 | 18 414 541.00 | | 19 989 090.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 165.00 | 471 995.00 | | 581 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 165.00 | 701 995.00 | | 811 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 960.00 | 2 503 541.00 | | 2 648 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 375.00 | 613 225.00 | | 612 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 431.00 | 66 427.00 | | 244 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 208.00 | 939 610.00 | | 1 042 208.00 |
EA Autres dettes | 235 320.00 | 166 110.00 | | 235 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 294.00 | 4 288 913.00 | | 4 783 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 583 549.00 | 23 405 448.00 | | 25 583 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 241 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 241 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 274.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 566.00 | 193 105.00 | | 267 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 797.00 | 147 546.00 | | 172 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 366.00 | 342 926.00 | | 440 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 2 007.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 703.00 | 386 130.00 | | 335 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 898.00 | 388 137.00 | | 378 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 468.00 | -45 210.00 | | 61 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 640.00 | 779 443.00 | | 918 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 697 253.00 | 9 159 771.00 | | 9 697 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 145.00 | 7 104 420.00 | | 7 113 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 107.00 | 2 055 351.00 | | 2 584 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 350 070.00 | | 7 333 765.00 | 58 350 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142 005.00 | 60 541 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 557.00 | 53 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101 448.00 | 60 488 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 720.00 | | 18 197.00 | 75 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 273 904.00 | | 7 315 568.00 | 58 273 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 493 369.00 | 2 201 541.00 | 1 545 588.00 | 37 493 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 959.00 | 6 955.00 | 40 557.00 | 50 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 442 409.00 | 2 194 587.00 | 1 505 031.00 | 37 442 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 694 859.00 | 335 703.00 | 172 797.00 | 3 694 859.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 995.00 | 139 170.00 | 30 000.00 | 701 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396 854.00 | 474 873.00 | 202 797.00 | 4 396 854.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 170.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 703.00 | 172 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 375.00 | 612 375.00 | | 612 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 208.00 | 1 042 208.00 | | 1 042 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 817 985.00 | 817 985.00 | | 817 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 312 054.00 | 312 054.00 | | 312 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 365.00 | 2 648 365.00 | | 2 648 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 616.00 | | | 1 045 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 198.00 | | | 900 198.00 |
VP Divers | 316 570.00 | 316 570.00 | | 316 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 393.00 | 1 511 393.00 | | 1 511 393.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 294.00 | 4 783 294.00 | | 4 783 294.00 |