| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 643.00 | 48 258.00 | 1 385.00 | 49 643.00 |
AN Terrains | 2 886 109.00 | | 2 886 109.00 | 2 886 109.00 |
AP Constructions | 25 223 487.00 | 15 763 872.00 | 9 459 616.00 | 25 223 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 938 682.00 | 16 858 448.00 | 6 080 234.00 | 22 938 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 765.00 | 157 411.00 | 118 354.00 | 275 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 967.00 | | 480 967.00 | 480 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 855 099.00 | 32 827 988.00 | 19 027 111.00 | 51 855 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 032.00 | | 849 032.00 | 849 032.00 |
BZ Autres créances | 546 700.00 | | 546 700.00 | 546 700.00 |
CF Disponibilités | 914 709.00 | | 914 709.00 | 914 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 647.00 | | 2 311 647.00 | 2 311 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 166 746.00 | 32 827 988.00 | 21 338 758.00 | 54 166 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 292.00 | 3 950 292.00 | | 3 950 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
DG Autres réserves | 4 252 015.00 | 4 242 321.00 | | 4 252 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 534.00 | 1 513 086.00 | | 1 812 534.00 |
DK Provisions réglementées | 3 219 718.00 | 3 055 492.00 | | 3 219 718.00 |
DL TOTAL (I) | 15 055 202.00 | 14 581 834.00 | | 15 055 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 473.00 | 437 357.00 | | 360 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 473.00 | 437 357.00 | | 360 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 879.00 | 5 489 641.00 | | 4 902 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 936.00 | 497 685.00 | | 370 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 631.00 | 223 791.00 | | 189 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 248.00 | 541 780.00 | | 238 248.00 |
EA Autres dettes | 221 389.00 | 186 053.00 | | 221 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 083.00 | 6 938 949.00 | | 5 923 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 338 758.00 | 21 958 140.00 | | 21 338 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 928 020.00 | | 8 928 020.00 | 8 928 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 928 020.00 | | 8 928 020.00 | 8 928 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 832 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 4.00 | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 009.00 | 49 845.00 | | 151 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 318.00 | 50 348.00 | | 157 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 3 014.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800.00 | 11 606.00 | | 57 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 291.00 | 397 833.00 | | 315 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 095.00 | 412 453.00 | | 374 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 777.00 | -362 105.00 | | -216 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 322.00 | 822 570.00 | | 766 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 139.00 | 8 917 748.00 | | 9 388 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 604.00 | 7 404 661.00 | | 7 575 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 534.00 | 1 513 086.00 | | 1 812 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 224 401.00 | | 2 101 535.00 | 50 224 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 837.00 | | 51 855 099.00 | 470 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 837.00 | | 51 805 011.00 | 470 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 257.00 | | 1 386.00 | 48 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 175 699.00 | | 2 100 149.00 | 50 175 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 211 998.00 | 2 615 991.00 | | 30 211 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 257.00 | 1.00 | | 48 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 163 741.00 | 2 615 990.00 | | 30 163 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 055 492.00 | 309 473.00 | 145 247.00 | 3 055 492.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 762.00 | 5 818.00 | 5 762.00 | 5 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 357.00 | 173 878.00 | 250 762.00 | 437 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 650.00 | 483 351.00 | 453 809.00 | 3 550 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 060.00 | 302 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 291.00 | 151 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 849 032.00 | | | 849 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 024.00 | 1 902 024.00 | 3 000 000.00 | 4 902 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 336 559.00 | | | 336 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 384.00 | 1 397 384.00 | | 1 397 384.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 083.00 | 2 923 083.00 | 3 000 000.00 | 5 923 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |