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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 720.00 | 50 959.00 | 24 761.00 | 75 720.00 |
AN Terrains | 2 886 109.00 | | 2 886 109.00 | 2 886 109.00 |
AP Constructions | 27 948 186.00 | 18 217 346.00 | 9 730 840.00 | 27 948 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 074 575.00 | 19 030 012.00 | 6 044 563.00 | 25 074 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 342.00 | 195 051.00 | 111 290.00 | 306 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 058 693.00 | | 2 058 693.00 | 2 058 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 350 070.00 | 37 493 369.00 | 20 856 701.00 | 58 350 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 468.00 | | 547 468.00 | 547 468.00 |
BZ Autres créances | 600 890.00 | | 600 890.00 | 600 890.00 |
CF Disponibilités | 1 374 991.00 | | 1 374 991.00 | 1 374 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 747.00 | | 2 548 747.00 | 2 548 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 898 817.00 | 37 493 369.00 | 23 405 448.00 | 60 898 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 292.00 | 3 950 292.00 | | 3 950 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
DG Autres réserves | 4 288 805.00 | 4 264 433.00 | | 4 288 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 351.00 | 2 046 175.00 | | 2 055 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604 592.00 | 1 120 663.00 | | 2 604 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 694 859.00 | 3 516 276.00 | | 3 694 859.00 |
DL TOTAL (I) | 18 414 541.00 | 16 718 481.00 | | 18 414 541.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 170 000.00 | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 995.00 | 375 085.00 | | 471 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 995.00 | 545 085.00 | | 701 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 541.00 | 3 701 323.00 | | 2 503 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 225.00 | 537 686.00 | | 613 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 75 906.00 | | 66 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 610.00 | 1 125 095.00 | | 939 610.00 |
EA Autres dettes | 166 110.00 | 230 332.00 | | 166 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 913.00 | 5 670 343.00 | | 4 288 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 405 448.00 | 22 933 909.00 | | 23 405 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 801 845.00 | | 8 801 845.00 | 8 801 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 845.00 | | 8 801 845.00 | 8 801 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 4.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 105.00 | 78 811.00 | | 193 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 546.00 | 165 586.00 | | 147 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 926.00 | 244 401.00 | | 342 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 10 950.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 130.00 | 477 857.00 | | 386 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 137.00 | 591 918.00 | | 388 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 210.00 | -347 516.00 | | -45 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 443.00 | 878 205.00 | | 779 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 771.00 | 9 309 718.00 | | 9 159 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 420.00 | 7 263 543.00 | | 7 104 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 351.00 | 2 046 175.00 | | 2 055 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 110 642.00 | | 5 391 699.00 | 55 110 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152 271.00 | | 58 350 070.00 | 2 152 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 271.00 | | 58 273 904.00 | 2 152 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | 25 059.00 | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 059 535.00 | | 5 366 640.00 | 55 059 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 280 672.00 | 2 212 696.00 | | 35 280 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 831.00 | 1 129.00 | | 49 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 230 842.00 | 2 211 568.00 | | 35 230 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516 276.00 | 326 130.00 | 147 546.00 | 3 516 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 085.00 | 171 910.00 | 15 000.00 | 545 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 361.00 | 498 040.00 | 162 546.00 | 4 061 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 910.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 130.00 | 147 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 225.00 | 613 225.00 | | 613 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939 610.00 | 939 610.00 | | 939 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 110.00 | 166 110.00 | | 166 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 547 468.00 | 547 468.00 | | 547 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 672.00 | 2 100 664.00 | 401 008.00 | 2 501 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 001 672.00 | | | 23 001 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 200 920.00 | | | 24 200 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VP Divers | 231 861.00 | 231 861.00 | | 231 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 137.00 | 1 158 137.00 | | 1 158 137.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 913.00 | 3 887 905.00 | 401 008.00 | 4 288 913.00 |