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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 831.00 | |
AN Terrains | | | 2 886 109.00 | |
AP Constructions | | | 9 204 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 499 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 648.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 152 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 829 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 746 507.00 | |
BZ Autres créances | | | 635 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 718 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 103 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 933 909.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 292.00 | 3 950 292.00 | | 3 950 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
DG Autres réserves | 4 264 433.00 | 4 250 111.00 | | 4 264 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 175.00 | 1 984 283.00 | | 2 046 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 120 663.00 | 243 651.00 | | 1 120 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516 276.00 | 3 367 614.00 | | 3 516 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 718 481.00 | 15 616 594.00 | | 16 718 481.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 085.00 | 284 546.00 | | 375 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 085.00 | 284 546.00 | | 545 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 323.00 | 4 401 201.00 | | 3 701 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 686.00 | 555 627.00 | | 537 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 906.00 | 162 325.00 | | 75 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 095.00 | 600 950.00 | | 1 125 095.00 |
EA Autres dettes | 230 332.00 | 219 435.00 | | 230 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 343.00 | 5 939 537.00 | | 5 670 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 933 909.00 | 21 840 677.00 | | 22 933 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 065 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 065 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 065 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 21 339.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 586.00 | 160 196.00 | | 165 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 401.00 | 181 535.00 | | 244 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 950.00 | 5 253.00 | | 10 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 857.00 | 308 665.00 | | 477 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 918.00 | 313 919.00 | | 591 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 516.00 | -132 383.00 | | -347 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 205.00 | 932 673.00 | | 878 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 309 718.00 | 9 430 314.00 | | 9 309 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 543.00 | 7 446 031.00 | | 7 263 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 175.00 | 1 984 283.00 | | 2 046 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 515 588.00 | | 3 391 354.00 | 54 515 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 299.00 | 55 110 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796 299.00 | 55 059 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 464 481.00 | | 3 391 354.00 | 54 464 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343 519.00 | 2 178 554.00 | 2 241 401.00 | 35 343 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 915.00 | 916.00 | | 48 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294 604.00 | 2 177 638.00 | 2 241 401.00 | 35 294 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 367 614.00 | 307 857.00 | 159 195.00 | 3 367 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 546.00 | 266 930.00 | 6 391.00 | 284 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652 160.00 | 574 787.00 | 165 586.00 | 3 652 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 477 857.00 | 165 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 686.00 | 537 686.00 | | 537 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125 095.00 | 1 125 095.00 | | 1 125 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 332.00 | 230 332.00 | | 230 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 746 507.00 | 746 507.00 | | 746 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 260 876.00 | 260 876.00 | | 260 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 920.00 | 3 700 920.00 | | 3 700 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VP Divers | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 077.00 | 1 384 077.00 | | 1 384 077.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 343.00 | 5 670 343.00 | | 5 670 343.00 |