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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 746.00 | |
AN Terrains | | | 2 886 109.00 | |
AP Constructions | | | 9 942 783.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 768 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 223.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 451 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 172 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 743 822.00 | |
BZ Autres créances | | | 536 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 372 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 668 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 840 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 292.00 | 3 950 292.00 | | 3 950 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 029.00 | 395 029.00 | | 395 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 970.00 | 1 366 970.00 | | 1 366 970.00 |
DG Autres réserves | 4 250 111.00 | 4 252 015.00 | | 4 250 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 283.00 | 1 812 534.00 | | 1 984 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367 614.00 | 3 219 718.00 | | 3 367 614.00 |
DL TOTAL (I) | 15 616 594.00 | 15 055 202.00 | | 15 616 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 546.00 | 360 473.00 | | 284 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 546.00 | 360 473.00 | | 284 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 201.00 | 4 902 879.00 | | 4 401 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 627.00 | 370 936.00 | | 555 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 325.00 | 189 631.00 | | 162 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 950.00 | 238 248.00 | | 600 950.00 |
EA Autres dettes | 219 435.00 | 221 389.00 | | 219 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 537.00 | 5 923 083.00 | | 5 939 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 840 677.00 | 21 338 758.00 | | 21 840 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 049 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 049 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 500.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 339.00 | 6 309.00 | | 21 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 196.00 | 151 009.00 | | 160 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 535.00 | 157 318.00 | | 181 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 1 004.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 665.00 | 315 291.00 | | 308 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 919.00 | 374 095.00 | | 313 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 383.00 | -216 777.00 | | -132 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 673.00 | 766 322.00 | | 932 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 314.00 | 9 388 139.00 | | 9 430 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 031.00 | 7 575 604.00 | | 7 446 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 283.00 | 1 812 534.00 | | 1 984 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 855 099.00 | | 3 141 456.00 | 51 855 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 967.00 | | 54 515 588.00 | 480 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 967.00 | | 54 464 481.00 | 480 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 643.00 | | 1 019.00 | 49 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 805 011.00 | | 3 140 437.00 | 51 805 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 827 988.00 | 2 515 531.00 | | 32 827 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 258.00 | 657.00 | | 48 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 779 731.00 | 2 514 873.00 | | 32 779 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 219 718.00 | 302 274.00 | 154 378.00 | 3 219 718.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 818.00 | 6 391.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 473.00 | 119 891.00 | 195 818.00 | 360 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 191.00 | 422 165.00 | 350 196.00 | 3 580 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 500.00 | 190 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 665.00 | 160 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 627.00 | 555 627.00 | | 555 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 950.00 | 600 950.00 | | 600 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 435.00 | 219 435.00 | | 219 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 743 822.00 | 743 822.00 | | 743 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 675.00 | 4 400 675.00 | | 4 400 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 317.00 | 1 290 317.00 | | 1 290 317.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 537.00 | 5 939 537.00 | | 5 939 537.00 |