| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 465.00 | 68 096.00 | 6 369.00 | 74 465.00 |
AP Constructions | 473 979.00 | 266 182.00 | 207 797.00 | 473 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 855.00 | 173 801.00 | 46 054.00 | 219 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 869.00 | 364 504.00 | 120 365.00 | 484 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 242.00 | 872 583.00 | 417 660.00 | 1 290 242.00 |
BT Marchandises | 4 259 925.00 | 55 547.00 | 4 204 378.00 | 4 259 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 771.00 | 67 300.00 | 896 472.00 | 963 771.00 |
BZ Autres créances | 5 756 545.00 | 1 965.00 | 5 754 580.00 | 5 756 545.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 034 389.00 | 124 812.00 | 10 909 577.00 | 11 034 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 631.00 | 997 395.00 | 11 327 236.00 | 12 324 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 847.00 | 25 210.00 | | 51 847.00 |
DH Report à nouveau | 628 091.00 | 321 988.00 | | 628 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 290.00 | 532 740.00 | | 537 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 892.00 | 1 524 602.00 | | 1 861 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 360.00 | 3 380 779.00 | | 3 497 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 150.00 | 694 074.00 | | 510 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 509.00 | 234 518.00 | | 190 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 040.00 | 4 464 631.00 | | 4 287 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 015.00 | 815 001.00 | | 682 015.00 |
EA Autres dettes | 298 270.00 | 232 913.00 | | 298 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 344.00 | 9 821 917.00 | | 9 465 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 236.00 | 11 346 519.00 | | 11 327 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 864 577.00 | 8 984 654.00 | | 8 864 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 935.00 | 1 880 220.00 | | 1 473 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 169 412.00 | | 24 169 412.00 | 24 169 412.00 |
FD Production vendue biens | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
FG Production vendue services | 986 014.00 | | 986 014.00 | 986 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 186 634.00 | | 25 186 634.00 | 25 186 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 404 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 243 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 31 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 839 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 090.00 | 7 798.00 | | 45 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 090.00 | 7 918.00 | | 45 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 10 525.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 10 525.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 950.00 | -2 608.00 | | 44 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 460.00 | 230 649.00 | | -17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 505 901.00 | 25 278 416.00 | | 26 505 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 968 611.00 | 24 745 676.00 | | 25 968 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 290.00 | 532 740.00 | | 537 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 290.00 | 14 222.00 | | 15 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 759.00 | | | 1 273 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 629.00 | | | 1 162 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 432.00 | 108 958.00 | 41 807.00 | 805 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 789.00 | 13 307.00 | | 54 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 643.00 | 95 651.00 | 41 807.00 | 750 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 287 040.00 | 4 287 040.00 | | 4 287 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 420.00 | 808 420.00 | | 808 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 935.00 | 1 473 935.00 | | 1 473 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 424.00 | 1 613 166.00 | 410 258.00 | 2 023 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 142 432.00 | | | 4 142 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619 566.00 | | | 3 619 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 769 388.00 | 6 732 313.00 | 37 075.00 | 6 769 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 274 835.00 | 8 864 577.00 | 410 258.00 | 9 274 835.00 |