| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 372.00 | 76 718.00 | 11 654.00 | 88 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 534 068.00 | 384 608.00 | 149 460.00 | 534 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 773.00 | 97 667.00 | 15 106.00 | 112 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 166.00 | 464 937.00 | 216 229.00 | 681 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 972.00 | | 1 819 972.00 | 1 819 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 926.00 | 1 023 929.00 | 2 251 996.00 | 3 275 926.00 |
BT Marchandises | 4 589 427.00 | 83 087.00 | 4 506 340.00 | 4 589 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 027.00 | 32 800.00 | 844 226.00 | 877 027.00 |
BZ Autres créances | 1 188 351.00 | | 1 188 351.00 | 1 188 351.00 |
CF Disponibilités | 285 781.00 | | 285 781.00 | 285 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 544.00 | 115 887.00 | 6 845 657.00 | 6 961 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 470.00 | 1 139 817.00 | 9 097 653.00 | 10 237 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 368.00 | 1 372 442.00 | | 1 382 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 846.00 | 259 925.00 | | 432 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 344.00 | 2 341 498.00 | | 2 524 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 872.00 | 3 371 513.00 | | 1 319 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 978.00 | 598 157.00 | | 660 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 024.00 | 285 684.00 | | 180 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 918.00 | 4 311 033.00 | | 3 881 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 317.00 | 396 821.00 | | 463 317.00 |
EA Autres dettes | 67 200.00 | 91 580.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 573 309.00 | 9 054 788.00 | | 6 573 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 653.00 | 11 396 286.00 | | 9 097 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 540 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 171 426.00 | | 28 171 426.00 | 28 171 426.00 |
FD Production vendue biens | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
FG Production vendue services | 1 327 142.00 | | 1 327 142.00 | 1 327 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 533 609.00 | | 29 533 609.00 | 29 533 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 757 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 665 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 068 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 827.00 | 659.00 | | 7 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 334.00 | 659.00 | | 102 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 103.00 | -659.00 | | 11 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 941.00 | 35 250.00 | | 83 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 978.00 | 98 157.00 | | 160 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 883 295.00 | 25 279 204.00 | | 29 883 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 450 450.00 | 25 019 278.00 | | 29 450 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 846.00 | 259 925.00 | | 432 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 121.00 | | 362 032.00 | 3 391 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 228.00 | 3 275 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 920.00 | 90 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 307.00 | 1 328 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 268.00 | | 48 047.00 | 1 727 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 062.00 | | 313 985.00 | 1 543 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 833.00 | 117 818.00 | 382 722.00 | 1 288 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 029.00 | 14 609.00 | 29 920.00 | 92 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 804.00 | 103 209.00 | 352 802.00 | 1 196 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 516.00 | 83 087.00 | 149 516.00 | 149 516.00 |
6T Sur comptes clients | 31 876.00 | 4 401.00 | 3 477.00 | 31 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 357.00 | 87 488.00 | 154 959.00 | 183 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 357.00 | 87 488.00 | 154 959.00 | 183 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 488.00 | 154 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881 918.00 | 3 881 918.00 | | 3 881 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 747.00 | 212 747.00 | | 212 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 972.00 | 1 819 972.00 | | 1 819 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
UX Autres créances clients | 837 670.00 | 837 670.00 | | 837 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VB T. V. A. | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VC Groupe et associés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 118.00 | 1 317 118.00 | | 1 317 118.00 |
VI Groupe et associés | 660 978.00 | 660 978.00 | | 660 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 236.00 | | | 1 507 236.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 508.00 | 1 079 508.00 | | 1 079 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 383.00 | 3 906 308.00 | 37 074.00 | 3 943 383.00 |
VW T.V.A. | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 285.00 | 6 393 285.00 | | 6 393 285.00 |