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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 292.00 | 92 029.00 | 26 263.00 | 118 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 559 112.00 | 386 678.00 | 172 434.00 | 559 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 819.00 | 224 034.00 | 12 785.00 | 236 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 336.00 | 586 091.00 | 345 245.00 | 931 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 987.00 | | 1 505 987.00 | 1 505 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 121.00 | 1 288 833.00 | 2 102 289.00 | 3 391 121.00 |
BT Marchandises | 6 751 277.00 | 149 516.00 | 6 601 761.00 | 6 751 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 517.00 | 31 876.00 | 1 047 641.00 | 1 079 517.00 |
BZ Autres créances | 1 106 103.00 | 1 965.00 | 1 104 138.00 | 1 106 103.00 |
CF Disponibilités | 455 776.00 | | 455 776.00 | 455 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 354.00 | 183 357.00 | 9 293 997.00 | 9 477 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 476.00 | 1 472 190.00 | 11 396 286.00 | 12 868 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 442.00 | 1 275 017.00 | | 1 372 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 925.00 | 397 425.00 | | 259 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 498.00 | 2 381 573.00 | | 2 341 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371 513.00 | 3 991 193.00 | | 3 371 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 157.00 | 582 943.00 | | 598 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 684.00 | 228 661.00 | | 285 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 033.00 | 7 768 450.00 | | 4 311 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 821.00 | 412 900.00 | | 396 821.00 |
EA Autres dettes | 91 580.00 | 112 414.00 | | 91 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 054 788.00 | 13 106 295.00 | | 9 054 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 286.00 | 15 487 868.00 | | 11 396 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 282 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 923 970.00 | | 23 923 970.00 | 23 923 970.00 |
FD Production vendue biens | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
FG Production vendue services | 1 026 564.00 | | 1 026 564.00 | 1 026 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 986 876.00 | | 24 986 876.00 | 24 986 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 265 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 096 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 795 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 26 995.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 26 995.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -26 483.00 | | -659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 250.00 | 26 729.00 | | 35 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 157.00 | 82 943.00 | | 98 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 279 204.00 | 28 081 589.00 | | 25 279 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 019 278.00 | 27 684 164.00 | | 25 019 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 925.00 | 397 425.00 | | 259 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 789.00 | | 208 225.00 | 3 323 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 892.00 | 1 543 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 892.00 | 3 391 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 292.00 | | 2 500.00 | 118 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 543.00 | | 205 725.00 | 1 521 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 954.00 | | | 1 683 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 340.00 | 110 493.00 | | 1 178 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 420.00 | 14 609.00 | | 77 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 919.00 | 95 884.00 | | 1 100 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 729.00 | 149 516.00 | 134 729.00 | 134 729.00 |
6T Sur comptes clients | 23 488.00 | 14 092.00 | 5 704.00 | 23 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 183.00 | 163 608.00 | 140 433.00 | 160 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 183.00 | 163 608.00 | 140 433.00 | 160 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 033.00 | 4 311 033.00 | | 4 311 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 179.00 | 175 179.00 | | 175 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 505 987.00 | | 1 505 987.00 | 1 505 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VB T. V. A. | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
VC Groupe et associés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 423.00 | 545 423.00 | | 545 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 091.00 | 2 757 257.00 | 68 834.00 | 2 826 091.00 |
VI Groupe et associés | 598 157.00 | 598 157.00 | | 598 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 445 696.00 | | | 1 445 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 766.00 | | | 308 766.00 |
VP Divers | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 990.00 | 911 990.00 | | 911 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 363.00 | 2 270 301.00 | 1 543 062.00 | 3 813 363.00 |
VW T.V.A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 104.00 | 8 700 270.00 | 68 834.00 | 8 769 104.00 |