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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 292.00 | 77 420.00 | 40 872.00 | 118 292.00 |
AP Constructions | 538 752.00 | 353 866.00 | 184 886.00 | 538 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 819.00 | 213 105.00 | 23 714.00 | 236 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 971.00 | 533 948.00 | 212 024.00 | 745 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 879.00 | | 1 646 879.00 | 1 646 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 789.00 | 1 178 340.00 | 2 145 449.00 | 3 323 789.00 |
BT Marchandises | 8 896 981.00 | 134 729.00 | 8 762 252.00 | 8 896 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 297.00 | 23 488.00 | 2 602 809.00 | 2 626 297.00 |
BZ Autres créances | 1 704 609.00 | 1 965.00 | 1 702 644.00 | 1 704 609.00 |
CF Disponibilités | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 502 601.00 | 160 183.00 | 13 342 419.00 | 13 502 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 390.00 | 1 338 522.00 | 15 487 868.00 | 16 826 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 017.00 | 1 248 842.00 | | 1 275 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 425.00 | 26 175.00 | | 397 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 573.00 | 1 984 148.00 | | 2 381 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 193.00 | 3 831 436.00 | | 3 991 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 943.00 | 507 350.00 | | 582 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 661.00 | 118 880.00 | | 228 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 450.00 | 6 732 477.00 | | 7 768 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 900.00 | 382 190.00 | | 412 900.00 |
EA Autres dettes | 112 414.00 | 60 697.00 | | 112 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 295.00 | 11 633 030.00 | | 13 106 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 487 868.00 | 13 617 177.00 | | 15 487 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282 341.00 | 1 690 880.00 | | 2 282 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 722 938.00 | | 26 722 938.00 | 26 722 938.00 |
FD Production vendue biens | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
FG Production vendue services | 1 045 505.00 | | 1 045 505.00 | 1 045 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 807 255.00 | | 27 807 255.00 | 27 807 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 055 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 554 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 398 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 808.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 1 584.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 2 392.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 483.00 | 2 392.00 | | -26 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 943.00 | -19 928.00 | | 82 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 081 589.00 | 25 035 709.00 | | 28 081 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 684 164.00 | 25 009 533.00 | | 27 684 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 425.00 | 26 175.00 | | 397 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 052.00 | | 1 812 737.00 | 1 511 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 465.00 | | 43 827.00 | 74 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 512.00 | | 122 031.00 | 1 399 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 075.00 | | 1 646 879.00 | 37 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 169.00 | 109 170.00 | | 1 069 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 465.00 | 2 955.00 | | 74 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 704.00 | 106 215.00 | | 994 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 689.00 | 134 729.00 | 139 689.00 | 139 689.00 |
6T Sur comptes clients | 9 312.00 | 15 340.00 | 1 164.00 | 9 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 967.00 | 150 069.00 | 140 853.00 | 150 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 967.00 | 150 069.00 | 140 853.00 | 150 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 069.00 | 140 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768 450.00 | 7 768 450.00 | | 7 768 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 454.00 | 120 454.00 | | 120 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646 879.00 | 1 646 879.00 | | 1 646 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 945.00 | 2 597 945.00 | | 2 597 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 441 971.00 | 441 971.00 | | 441 971.00 |
VC Groupe et associés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 032.00 | 2 304 032.00 | | 2 304 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 161.00 | 1 582 410.00 | 104 750.00 | 1 687 161.00 |
VI Groupe et associés | 582 943.00 | 582 943.00 | | 582 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 491.00 | | | 522 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 610.00 | 1 234 610.00 | | 1 234 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 185.00 | 6 036 110.00 | 37 075.00 | 6 073 185.00 |
VW T.V.A. | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 877 635.00 | 12 772 884.00 | 104 750.00 | 12 877 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |