| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
AP Constructions | 479 840.00 | 324 789.00 | 155 051.00 | 479 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 958.00 | 200 296.00 | 29 663.00 | 229 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 714.00 | 469 619.00 | 220 095.00 | 689 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 052.00 | 1 069 169.00 | 441 884.00 | 1 511 052.00 |
BT Marchandises | 7 813 617.00 | 139 689.00 | 7 673 928.00 | 7 813 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 862.00 | 9 312.00 | 1 487 549.00 | 1 496 862.00 |
BZ Autres créances | 3 837 810.00 | 1 965.00 | 3 835 845.00 | 3 837 810.00 |
CF Disponibilités | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 326 261.00 | 150 967.00 | 13 175 294.00 | 13 326 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 837 313.00 | 1 220 135.00 | 13 617 177.00 | 14 837 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 842.00 | 952 762.00 | | 1 248 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 175.00 | 646 080.00 | | 26 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 148.00 | 2 307 972.00 | | 1 984 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831 436.00 | 3 481 238.00 | | 3 831 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 350.00 | 508 841.00 | | 507 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 880.00 | 181 671.00 | | 118 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 477.00 | 7 072 539.00 | | 6 732 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 190.00 | 727 136.00 | | 382 190.00 |
EA Autres dettes | 60 697.00 | 357 419.00 | | 60 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 633 030.00 | 12 328 844.00 | | 11 633 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 177.00 | 14 636 816.00 | | 13 617 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 368.00 | 11 528 019.00 | | 399 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713 046.00 | 1 074 956.00 | | 1 713 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 350.00 | | | 507 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 664 208.00 | | 23 664 208.00 | 23 664 208.00 |
FD Production vendue biens | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
FG Production vendue services | 922 976.00 | | 922 976.00 | 922 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 623 664.00 | | 24 623 664.00 | 24 623 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 990 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 582 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 297.00 | |
GE Autres charges | | | 75 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 912 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 16 506.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 16 506.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | 12 180.00 | | 2 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 928.00 | 52 387.00 | | -19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 035 709.00 | 29 013 288.00 | | 25 035 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009 533.00 | 28 367 208.00 | | 25 009 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 175.00 | 646 080.00 | | 26 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 975.00 | 15 290.00 | | 12 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 755.00 | | 197 297.00 | 1 313 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 215.00 | | 197 297.00 | 1 202 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 948.00 | 104 220.00 | | 964 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 483.00 | 2 982.00 | | 71 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 465.00 | 101 238.00 | | 893 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732 477.00 | 6 732 477.00 | | 6 732 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 047.00 | 568 047.00 | | 568 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 862.00 | 1 496 862.00 | | 1 496 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713 046.00 | 1 713 046.00 | | 1 713 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 391.00 | 1 719 023.00 | 399 368.00 | 2 118 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242 158.00 | | | 3 242 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 530 050.00 | | | 3 530 050.00 |
VP Divers | 3 837 810.00 | 3 837 810.00 | | 3 837 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 190.00 | 382 190.00 | | 382 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 223.00 | 5 339 148.00 | 37 075.00 | 5 376 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 150.00 | 11 114 782.00 | 399 368.00 | 11 514 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |