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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 465.00 | 71 483.00 | 2 982.00 | 74 465.00 |
AP Constructions | 479 840.00 | 296 086.00 | 183 754.00 | 479 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 369.00 | 187 430.00 | 35 939.00 | 223 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 006.00 | 409 949.00 | 89 057.00 | 499 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 755.00 | 964 948.00 | 348 807.00 | 1 313 755.00 |
BT Marchandises | 6 434 494.00 | 119 591.00 | 6 314 903.00 | 6 434 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 845.00 | 72 339.00 | 1 707 506.00 | 1 779 845.00 |
BZ Autres créances | 5 924 526.00 | 1 965.00 | 5 922 561.00 | 5 924 526.00 |
CF Disponibilités | 338 154.00 | | 338 154.00 | 338 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 481 905.00 | 193 896.00 | 14 288 009.00 | 14 481 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 795 661.00 | 1 158 844.00 | 14 636 816.00 | 15 795 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 660.00 | 644 660.00 | | 644 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 466.00 | 51 847.00 | | 64 466.00 |
DH Report à nouveau | 952 762.00 | 628 091.00 | | 952 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 080.00 | 537 290.00 | | 646 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 972.00 | 1 861 892.00 | | 2 307 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481 238.00 | 3 497 360.00 | | 3 481 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 841.00 | 510 150.00 | | 508 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 671.00 | 190 509.00 | | 181 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 539.00 | 4 287 040.00 | | 7 072 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 136.00 | 682 015.00 | | 727 136.00 |
EA Autres dettes | 357 419.00 | 298 270.00 | | 357 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 328 844.00 | 9 465 344.00 | | 12 328 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 816.00 | 11 327 236.00 | | 14 636 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 528 019.00 | 8 864 577.00 | | 11 528 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 956.00 | 1 473 935.00 | | 1 074 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 665 592.00 | | 26 665 592.00 | 26 665 592.00 |
FD Production vendue biens | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
FG Production vendue services | 1 074 649.00 | | 1 074 649.00 | 1 074 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 769 443.00 | | 27 769 443.00 | 27 769 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 941 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 694 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 168 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 506.00 | 45 090.00 | | 16 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 140.00 | | 4 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 140.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 180.00 | 44 950.00 | | 12 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 387.00 | -17 460.00 | | 52 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 013 288.00 | 26 505 901.00 | | 29 013 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 367 208.00 | 25 968 611.00 | | 28 367 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 080.00 | 537 290.00 | | 646 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 280.00 | 15 290.00 | | 15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 242.00 | | | 1 290 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 702.00 | | | 1 178 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 583.00 | 92 366.00 | | 872 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 096.00 | 3 387.00 | | 68 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 486.00 | 88 979.00 | | 804 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 547.00 | 71 890.00 | 7 846.00 | 55 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 812.00 | 79 167.00 | 10 083.00 | 124 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 812.00 | 79 167.00 | 10 083.00 | 124 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 167.00 | 10 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 539.00 | 7 072 539.00 | | 7 072 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 769.00 | 865 769.00 | | 865 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 845.00 | | | 1 779 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 956.00 | 1 074 956.00 | | 1 074 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 282.00 | 1 787 127.00 | 619 155.00 | 2 406 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 043 452.00 | | | 5 043 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 660 595.00 | | | 4 660 595.00 |
VP Divers | 5 924 526.00 | | | 5 924 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 136.00 | 727 136.00 | | 727 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746 331.00 | 7 709 257.00 | 37 075.00 | 7 746 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 147 173.00 | 11 528 019.00 | 619 155.00 | 12 147 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |