| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 153.00 | 352 451.00 | 216 701.00 | 569 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 636.00 | 920 735.00 | 1 796 902.00 | 2 717 636.00 |
AP Constructions | 23 087 066.00 | 17 218 255.00 | 5 868 811.00 | 23 087 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504 419.00 | 7 093 486.00 | 2 410 933.00 | 9 504 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 840.00 | 3 562 084.00 | 1 360 755.00 | 4 922 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
BF Prêts | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 462.00 | | 192 462.00 | 192 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 072 040.00 | 29 736 182.00 | 14 335 858.00 | 44 072 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 752.00 | | 329 752.00 | 329 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 442.00 | 1 669.00 | 1 337 773.00 | 1 339 442.00 |
BZ Autres créances | 15 479 399.00 | 510 000.00 | 14 969 399.00 | 15 479 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 913 944.00 | | 4 913 944.00 | 4 913 944.00 |
CF Disponibilités | 1 580 892.00 | | 1 580 892.00 | 1 580 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 934 656.00 | 511 669.00 | 23 422 987.00 | 23 934 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 006 696.00 | 30 247 851.00 | 37 758 845.00 | 68 006 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
CU Autres participations | 2 925 022.00 | 589 170.00 | 2 335 852.00 | 2 925 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 030.00 | 2 452 030.00 | | 2 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 840.00 | 2 632 840.00 | | 2 632 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 965.00 | 271 965.00 | | 271 965.00 |
DG Autres réserves | 1 916 827.00 | 1 916 827.00 | | 1 916 827.00 |
DH Report à nouveau | 13 483 540.00 | 11 523 291.00 | | 13 483 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693 934.00 | 2 742 455.00 | | 3 693 934.00 |
DK Provisions réglementées | 336 768.00 | 418 672.00 | | 336 768.00 |
DL TOTAL (I) | 24 787 905.00 | 21 958 081.00 | | 24 787 905.00 |
DP Provisions pour risques | 347 269.00 | 244 370.00 | | 347 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 453.00 | 592 958.00 | | 705 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 721.00 | 837 328.00 | | 1 052 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 797.00 | 1 773 116.00 | | 703 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 128.00 | 2 192 183.00 | | 2 614 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | 10 078.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 123.00 | 2 979 156.00 | | 3 737 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106 901.00 | 4 758 125.00 | | 4 106 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 003.00 | 38 212.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 693 859.00 | 159 320.00 | | 693 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 918 219.00 | 11 910 190.00 | | 11 918 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 758 845.00 | 34 705 599.00 | | 37 758 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 468 811.00 | | | 11 468 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 975 632.00 | | 48 975 632.00 | 48 975 632.00 |
FG Production vendue services | 1 668 125.00 | | 1 668 125.00 | 1 668 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 643 757.00 | | 50 643 757.00 | 50 643 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 040 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 758 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 148 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 725 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 405.00 | |
GE Autres charges | | | 136 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 969 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924 583.00 | | | 924 583.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 244 279.00 | | | 1 244 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 772.00 | 162 183.00 | | 330 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 033.00 | 121 217.00 | | 103 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 542.00 | 316 589.00 | | 262 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 347.00 | 599 989.00 | | 696 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 753.00 | 108 448.00 | | 92 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 853.00 | 88 150.00 | | 142 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 146.00 | 386 695.00 | | 317 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 753.00 | 583 292.00 | | 552 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 594.00 | 16 696.00 | | 143 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 585.00 | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 792 577.00 | 58 041 702.00 | | 56 792 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 098 643.00 | 55 299 248.00 | | 53 098 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693 934.00 | 2 742 455.00 | | 3 693 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 222 284.00 | | 3 552 669.00 | 43 222 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 934.00 | 3 138 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702 913.00 | 44 072 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | 3 286 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 681 876.00 | 37 646 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 124.00 | | 4 768.00 | 3 286 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 803 021.00 | | 3 525 603.00 | 36 803 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 139.00 | | 22 297.00 | 3 133 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679 688.00 | 2 674 452.00 | 1 127 863.00 | 26 679 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 342.00 | 50 665.00 | 3 556.00 | 305 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 374 346.00 | 2 623 787.00 | 1 124 307.00 | 26 374 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 672.00 | 107 381.00 | 189 285.00 | 418 672.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 328.00 | 344 171.00 | 128 777.00 | 837 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 735.00 | 80 000.00 | | 840 735.00 |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | | 2 974.00 | 4 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 000.00 | 410 000.00 | 455 000.00 | 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 513.00 | 625 000.00 | 468 938.00 | 1 865 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121 513.00 | 1 076 551.00 | 787 000.00 | 3 121 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 405.00 | 54 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 545 000.00 | 465 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 146.00 | 262 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 123.00 | 3 737 123.00 | | 3 737 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380 343.00 | 2 380 343.00 | | 2 380 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 832.00 | 915 832.00 | | 915 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 859.00 | 693 859.00 | | 693 859.00 |
UP Prêts | 21 018.00 | 6 663.00 | | 21 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 462.00 | 1 100.00 | | 192 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 606.00 | | | 1 337 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 446 918.00 | | | 446 918.00 |
VC Groupe et associés | 10 792 725.00 | | | 10 792 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 797.00 | 263 797.00 | 420 000.00 | 703 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 128.00 | 2 614 128.00 | | 2 614 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 237.00 | | | 1 069 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578 266.00 | | | 3 578 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 267.00 | 522 267.00 | | 522 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 689.00 | | | 633 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141 568.00 | 16 935 850.00 | 205 717.00 | 17 141 568.00 |
VW T.V.A. | 288 459.00 | 288 459.00 | | 288 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 908 811.00 | 11 468 811.00 | 420 000.00 | 11 908 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 852.00 | | | 529 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 033.00 | | | 342 033.00 |
ST Autres comptes | 6 200 667.00 | | | 6 200 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 923 760.00 | | | 3 923 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 858.00 | | | 858.00 |
YT Sous‐traitance | 513 481.00 | | | 513 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 741 265.00 | | | 741 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271 117.00 | | | 1 271 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 874 807.00 | | | 5 874 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 744 629.00 | | | 2 744 629.00 |
ZE Dividendes | 782 206.00 | | | 782 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 979 940.00 | | | 10 979 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |