| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 169.00 | 602 488.00 | 245 681.00 | 848 169.00 |
AH Fonds commercial | 2 373 704.00 | 899 660.00 | 1 474 044.00 | 2 373 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 24 260 690.00 | 20 001 089.00 | 4 259 601.00 | 24 260 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221 694.00 | 8 216 966.00 | 2 004 727.00 | 10 221 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885 889.00 | 4 283 420.00 | 602 469.00 | 4 885 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 224.00 | | 415 224.00 | 415 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 290 224.00 | 34 242 926.00 | 15 047 299.00 | 49 290 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 880.00 | | 360 880.00 | 360 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 030.00 | 2 093.00 | 1 805 937.00 | 1 808 030.00 |
BZ Autres créances | 39 137 272.00 | 400 000.00 | 38 737 272.00 | 39 137 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202 652.00 | | 3 202 652.00 | 3 202 652.00 |
CF Disponibilités | 3 238 922.00 | | 3 238 922.00 | 3 238 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 194.00 | | 316 194.00 | 316 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 217 761.00 | 402 093.00 | 47 815 668.00 | 48 217 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 507 986.00 | 34 645 019.00 | 62 862 967.00 | 97 507 986.00 |
CU Autres participations | 6 049 261.00 | 239 303.00 | 5 809 958.00 | 6 049 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 030.00 | | | 2 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 840.00 | | | 2 632 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
DG Autres réserves | 1 916 827.00 | | | 1 916 827.00 |
DH Report à nouveau | 19 367 655.00 | | | 19 367 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 766.00 | | | -214 766.00 |
DK Provisions réglementées | 289 680.00 | | | 289 680.00 |
DL TOTAL (I) | 26 716 231.00 | | | 26 716 231.00 |
DP Provisions pour risques | 262 192.00 | | | 262 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 223.00 | | | 917 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 415.00 | | | 1 179 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245 805.00 | | | 23 245 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 833.00 | | | 2 824 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 496.00 | | | 4 894 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 139.00 | | | 3 429 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
EA Autres dettes | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 697.00 | | | 469 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 967 321.00 | | | 34 967 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 862 967.00 | | | 62 862 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 954 329.00 | | | 12 954 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 875 148.00 | | 15 875 148.00 | 15 875 148.00 |
FG Production vendue services | 2 756 162.00 | | 2 756 162.00 | 2 756 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 631 310.00 | | 18 631 310.00 | 18 631 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 175 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 693 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 639 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 533 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 170.00 | |
GE Autres charges | | | 103 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 376 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 133 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 517 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 477 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 025.00 | | | 409 025.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 349 385.00 | | | 349 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 293.00 | | | 461 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 339.00 | | | 706 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 914.00 | | | 1 432 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 664.00 | | | 187 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 309.00 | | | 1 139 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 790.00 | | | 1 442 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 877.00 | | | -9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 643 612.00 | | | 32 643 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 858 378.00 | | | 32 858 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 766.00 | | | -214 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 227 057.00 | | 3 753 495.00 | 52 227 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 822.00 | 6 444 506.00 | 49 290 224.00 | 245 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 483.00 | 3 234 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 822.00 | 6 014 022.00 | 39 783 497.00 | 245 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 657 820.00 | | 7 536.00 | 3 657 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701 516.00 | | 3 341 825.00 | 42 701 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867 720.00 | | 404 135.00 | 5 867 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672 864.00 | 2 717 595.00 | 5 286 496.00 | 35 672 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 046.00 | 91 106.00 | 32 663.00 | 544 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 128 819.00 | 2 626 489.00 | 5 253 832.00 | 35 128 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 942.00 | 115 817.00 | 112 079.00 | 285 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 042.00 | 320 862.00 | 128 489.00 | 987 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 248 920.00 | | 349 260.00 | 1 248 920.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 317 722.00 | | 917 722.00 | 1 317 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269 002.00 | | 1 727 946.00 | 3 269 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 986.00 | 436 679.00 | 1 968 515.00 | 4 541 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 817.00 | 706 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 496.00 | 4 894 496.00 | | 4 894 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 687.00 | 2 555 687.00 | | 2 555 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 809.00 | 488 809.00 | | 488 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 697.00 | 469 697.00 | | 469 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 297.00 | 1 805 297.00 | | 1 805 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 532 813.00 | 34 532 813.00 | | 34 532 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 245 805.00 | 1 395 116.00 | 21 412 139.00 | 23 245 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 608.00 | 2 663 608.00 | | 2 663 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 009 000.00 | | | 9 009 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 131.00 | | | 1 108 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958 195.00 | 958 195.00 | | 958 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 940 270.00 | 1 940 270.00 | | 1 940 270.00 |
VP Divers | 295 654.00 | 295 654.00 | | 295 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 276.00 | 241 276.00 | | 241 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 568.00 | 658 568.00 | | 658 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 194.00 | 316 194.00 | | 316 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484 090.00 | 41 261 495.00 | 222 594.00 | 41 484 090.00 |
VW T.V.A. | 143 367.00 | 143 367.00 | | 143 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 966 243.00 | 12 954 329.00 | 21 412 139.00 | 34 966 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 835.00 | | | 267 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 332.00 | | | 504 332.00 |
ST Autres comptes | 4 053 512.00 | | | 4 053 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 713 569.00 | | | 4 713 569.00 |
YT Sous‐traitance | 289 400.00 | | | 289 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 352 888.00 | | | 352 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 723.00 | | | 620 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 277 990.00 | | | 2 277 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 339.00 | | | 1 814 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 639 087.00 | | | 9 639 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 637.00 | | | 637.00 |