| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 652 783.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 766.00 | 453 126.00 | 221 640.00 | 674 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 742 808.00 | 1 196 883.00 | 1 545 925.00 | 2 742 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 26 304 786.00 | 20 097 488.00 | 6 207 298.00 | 26 304 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430 668.00 | 7 906 296.00 | 2 524 372.00 | 10 430 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241 542.00 | 4 478 468.00 | 763 074.00 | 5 241 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 054.00 | | 427 054.00 | 427 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 705 012.00 | 34 587 528.00 | 17 117 484.00 | 51 705 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 679.00 | | 346 679.00 | 346 679.00 |
BN En cours de production de biens | | | 914 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 059.00 | 1 413.00 | 2 891 646.00 | 2 893 059.00 |
BZ Autres créances | 26 361 054.00 | 850 039.00 | 25 511 015.00 | 26 361 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 049.00 | | 1 087 049.00 | 1 087 049.00 |
CF Disponibilités | 4 054 748.00 | | 4 054 748.00 | 4 054 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 085 015.00 | 851 452.00 | 34 233 563.00 | 35 085 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 790 027.00 | 35 438 980.00 | 51 351 047.00 | 86 790 027.00 |
CU Autres participations | 5 666 789.00 | 455 267.00 | 5 211 521.00 | 5 666 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 030.00 | 2 452 030.00 | | 2 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 840.00 | 2 632 840.00 | | 2 632 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 965.00 | 271 965.00 | | 271 965.00 |
DG Autres réserves | 1 916 827.00 | 1 916 827.00 | | 1 916 827.00 |
DH Report à nouveau | 21 559 307.00 | 19 450 635.00 | | 21 559 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 497.00 | 3 150 641.00 | | 2 247 497.00 |
DK Provisions réglementées | 293 842.00 | 397 154.00 | | 293 842.00 |
DL TOTAL (I) | 31 374 309.00 | 30 272 093.00 | | 31 374 309.00 |
DP Provisions pour risques | 23 690.00 | 59 490.00 | | 23 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 265.00 | 741 622.00 | | 843 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 955.00 | 801 112.00 | | 866 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616 333.00 | 2 185 997.00 | | 6 616 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 153.00 | 3 749 516.00 | | 4 963 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 321.00 | 1 856.00 | | 293 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 225.00 | 3 830 171.00 | | 3 321 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847 144.00 | 4 100 900.00 | | 3 847 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 845.00 | 30 150.00 | | 56 845.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 4 036.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 109 782.00 | 13 902 626.00 | | 19 109 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 351 047.00 | 44 975 831.00 | | 51 351 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 963 153.00 | | | 4 963 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 528 878.00 | 1 985 606.00 | | 2 528 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 680 962.00 | |
FD Production vendue biens | 48 353 638.00 | | 48 353 638.00 | 48 353 638.00 |
FG Production vendue services | 2 299 951.00 | | 2 299 951.00 | 2 299 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 653 589.00 | | 50 653 589.00 | 50 653 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 885 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 716 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 742 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 029 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 972 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 795.00 | |
GE Autres charges | | | 165 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 780 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 331 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 645 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 242.00 | 176 408.00 | | 267 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 782.00 | 912 967.00 | | 639 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 878.00 | 263 310.00 | | 187 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 901.00 | 1 352 685.00 | | 1 094 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 565.00 | 238 802.00 | | 147 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 647.00 | 630 554.00 | | 167 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 566.00 | 220 404.00 | | 284 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 779.00 | 1 089 760.00 | | 599 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 122.00 | 262 925.00 | | 495 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -14 662.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 563 529.00 | 56 837 261.00 | | 57 563 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 316 031.00 | 53 686 620.00 | | 55 316 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 497.00 | 3 150 641.00 | | 2 247 497.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -628 486.00 | -947 753.00 | | -628 486.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 693.00 | 30 085.00 | | 37 693.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 146 750.00 | 2 630 108.00 | | 3 146 750.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 617 872.00 | 644 502.00 | | 617 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 528 878.00 | 1 985 606.00 | | 2 528 878.00 |