| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 428.00 | 380 331.00 | 238 097.00 | 618 428.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 199.00 | 920 735.00 | 1 616 465.00 | 2 537 199.00 |
AP Constructions | 24 903 122.00 | 18 890 353.00 | 6 012 769.00 | 24 903 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 471 576.00 | 7 909 602.00 | 2 561 974.00 | 10 471 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 104 712.00 | 3 836 130.00 | 1 268 581.00 | 5 104 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 824.00 | | 191 824.00 | 191 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 954 611.00 | 32 235 406.00 | 14 719 205.00 | 46 954 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 655.00 | 755.00 | 1 646 900.00 | 1 647 655.00 |
BZ Autres créances | 16 551 347.00 | 294 548.00 | 16 256 799.00 | 16 551 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248 636.00 | | 4 248 636.00 | 4 248 636.00 |
CF Disponibilités | 3 405 298.00 | | 3 405 298.00 | 3 405 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 535 904.00 | 295 303.00 | 26 240 601.00 | 26 535 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 490 516.00 | 32 530 709.00 | 40 959 806.00 | 73 490 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
CU Autres participations | 2 710 793.00 | 298 255.00 | 2 412 538.00 | 2 710 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 030.00 | 2 452 030.00 | | 2 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 840.00 | 2 632 840.00 | | 2 632 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 965.00 | 271 965.00 | | 271 965.00 |
DG Autres réserves | 1 916 827.00 | 1 916 827.00 | | 1 916 827.00 |
DH Report à nouveau | 16 390 703.00 | 13 483 540.00 | | 16 390 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 101 902.00 | 3 693 934.00 | | 4 101 902.00 |
DK Provisions réglementées | 381 894.00 | 336 768.00 | | 381 894.00 |
DL TOTAL (I) | 28 148 161.00 | 24 787 905.00 | | 28 148 161.00 |
DP Provisions pour risques | 280 047.00 | 347 269.00 | | 280 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 389.00 | 705 453.00 | | 771 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 436.00 | 1 052 721.00 | | 1 051 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 151.00 | 703 797.00 | | 1 240 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 337.00 | 2 614 128.00 | | 1 716 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 472.00 | 9 408.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 372.00 | 3 737 123.00 | | 3 714 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 568.00 | 4 106 901.00 | | 4 372 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 835.00 | 53 003.00 | | 17 835.00 |
EA Autres dettes | 694 474.00 | 693 859.00 | | 694 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 760 209.00 | 11 918 219.00 | | 11 760 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 959 806.00 | 37 758 845.00 | | 40 959 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 895 242.00 | 11 468 811.00 | | 10 895 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 3 381.00 | | 382.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 441 858.00 | 3 598 373.00 | | 4 441 858.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 895 050.00 | 888 605.00 | | 895 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 008 978.00 | | 51 008 978.00 | 51 008 978.00 |
FG Production vendue services | 1 781 945.00 | | 1 781 945.00 | 1 781 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 790 923.00 | | 52 790 923.00 | 52 790 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 103 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 953 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 502 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 063 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 394.00 | |
GE Autres charges | | | 134 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 030 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 268 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905 889.00 | 924 583.00 | | 905 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 184 381.00 | 1 244 279.00 | | 1 184 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 239.00 | 62 377.00 | | 67 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 486.00 | 330 772.00 | | 1 261 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 383.00 | 103 033.00 | | 561 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 197.00 | 262 542.00 | | 275 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 066.00 | 696 347.00 | | 2 098 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 202.00 | 92 753.00 | | 132 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 449.00 | 142 853.00 | | 480 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 554.00 | 317 146.00 | | 211 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 206.00 | 552 753.00 | | 824 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273 860.00 | 143 594.00 | | 1 273 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 007.00 | 17 685.00 | | 440 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 370 754.00 | 56 792 577.00 | | 60 370 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 268 853.00 | 53 098 643.00 | | 56 268 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 101 902.00 | 3 693 934.00 | | 4 101 902.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -55 554.00 | 224 139.00 | | -55 554.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 187 208.00 | 74 811.00 | | 187 208.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 312 734.00 | 4 224 058.00 | | 5 312 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 125 526.00 | 4 149 247.00 | | 5 125 526.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 683 668.00 | 550 874.00 | | 683 668.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 441 858.00 | 3 598 373.00 | | 4 441 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 072 040.00 | | 5 232 070.00 | 44 072 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 562.00 | 3 216 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349 499.00 | 46 954 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504 126.00 | 3 155 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 810.00 | 40 582 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 789.00 | | 372 965.00 | 3 286 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 646 748.00 | | 4 353 074.00 | 37 646 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 503.00 | | 506 032.00 | 3 138 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 226 277.00 | 4 015 871.00 | 1 225 732.00 | 28 226 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 451.00 | 27 880.00 | | 352 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 873 825.00 | 3 987 991.00 | 1 225 732.00 | 27 873 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 768.00 | 145 444.00 | 100 319.00 | 336 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 204.00 | 246 351.00 | 262 119.00 | 1 067 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 920 735.00 | | | 920 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | 914.00 | 1 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 510 000.00 | 294 548.00 | 510 000.00 | 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 574.00 | 407 803.00 | 915 084.00 | 2 021 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425 547.00 | 799 598.00 | 1 277 522.00 | 3 425 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 554.00 | 275 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 372.00 | 3 714 372.00 | | 3 714 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557 825.00 | 2 557 825.00 | | 2 557 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 188.00 | 927 188.00 | | 927 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 474.00 | 694 474.00 | | 694 474.00 |
UP Prêts | 14 355.00 | 6 554.00 | | 14 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 824.00 | | | 191 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 721.00 | | | 1 646 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 305 799.00 | | | 305 799.00 |
VC Groupe et associés | 10 193 179.00 | | | 10 193 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 151.00 | 379 655.00 | 860 496.00 | 1 240 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 337.00 | 1 716 337.00 | | 1 716 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 497.00 | | | 799 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194 323.00 | | | 4 194 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 446.00 | 559 446.00 | | 559 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 200.00 | | | 1 505 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581 681.00 | 18 382 056.00 | 199 625.00 | 18 581 681.00 |
VW T.V.A. | 328 108.00 | 328 108.00 | | 328 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 755 738.00 | 10 895 242.00 | 860 496.00 | 11 755 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536 741.00 | | | 536 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 388.00 | | | 269 388.00 |
ST Autres comptes | 6 332 863.00 | | | 6 332 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 033 877.00 | | | 4 033 877.00 |
YT Sous‐traitance | 513 774.00 | | | 513 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 727 681.00 | | | 727 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264 422.00 | | | 1 264 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 854 359.00 | | | 5 854 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858 171.00 | | | 2 858 171.00 |
ZE Dividendes | 786 771.00 | | | 786 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 153 075.00 | | | 11 153 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 870.00 | | | 870.00 |