| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 611.00 | 544 046.00 | 352 565.00 | 896 611.00 |
AH Fonds commercial | 2 748 210.00 | 1 248 920.00 | 1 499 290.00 | 2 748 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 26 424 502.00 | 21 919 749.00 | 4 504 753.00 | 26 424 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565 133.00 | 8 787 576.00 | 1 777 558.00 | 10 565 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524 796.00 | 4 666 494.00 | 858 302.00 | 5 524 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 086.00 | | 187 086.00 | 187 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 227 057.00 | 37 622 051.00 | 14 605 006.00 | 52 227 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 906.00 | | 333 906.00 | 333 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 198.00 | | 150 198.00 | 150 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 074.00 | 2 093.00 | 1 303 981.00 | 1 306 074.00 |
BZ Autres créances | 35 092 467.00 | 1 317 722.00 | 33 774 745.00 | 35 092 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 663.00 | | 691 663.00 | 691 663.00 |
CF Disponibilités | 2 417 045.00 | | 2 417 045.00 | 2 417 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 363 956.00 | 1 319 815.00 | 39 044 141.00 | 40 363 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 591 013.00 | 38 941 866.00 | 53 649 147.00 | 92 591 013.00 |
CU Autres participations | 5 649 211.00 | 455 267.00 | 5 193 943.00 | 5 649 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 030.00 | 2 452 030.00 | | 2 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 840.00 | 2 632 840.00 | | 2 632 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 965.00 | 271 965.00 | | 271 965.00 |
DG Autres réserves | 1 916 827.00 | 1 916 827.00 | | 1 916 827.00 |
DH Report à nouveau | 23 806 804.00 | 21 559 307.00 | | 23 806 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 439 150.00 | 2 247 497.00 | | -4 439 150.00 |
DK Provisions réglementées | 285 942.00 | 293 842.00 | | 285 942.00 |
DL TOTAL (I) | 26 927 259.00 | 31 374 309.00 | | 26 927 259.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 23 690.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 042.00 | 843 265.00 | | 968 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 042.00 | 866 955.00 | | 987 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 887 738.00 | 6 616 333.00 | | 15 887 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 450.00 | 4 963 153.00 | | 3 267 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | 293 321.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 125.00 | 3 321 225.00 | | 2 732 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707 017.00 | 3 847 144.00 | | 3 707 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 679.00 | 56 845.00 | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 125 968.00 | 11 761.00 | | 125 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 734 845.00 | 19 109 782.00 | | 25 734 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 649 147.00 | 51 351 047.00 | | 53 649 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 336 009.00 | | | 11 336 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 135.00 | | | 551 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 336 179.00 | | 20 336 179.00 | 20 336 179.00 |
FG Production vendue services | 3 187 915.00 | | 3 187 915.00 | 3 187 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 524 094.00 | | 23 524 094.00 | 23 524 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 837 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 783 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 574 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 791.00 | |
GE Autres charges | | | 121 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 553 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 457 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 723 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 499 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527 695.00 | | | 527 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 570 827.00 | | | 570 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 840.00 | 267 242.00 | | 499 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 992.00 | 639 782.00 | | 334 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 752.00 | 187 878.00 | | 62 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 585.00 | 1 094 901.00 | | 897 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 265.00 | 147 565.00 | | 226 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 456.00 | 167 647.00 | | 269 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 889.00 | 284 566.00 | | 351 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 610.00 | 599 779.00 | | 847 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 975.00 | 495 122.00 | | 49 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 979.00 | -1 530.00 | | -9 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 458 575.00 | 57 563 529.00 | | 29 458 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 897 725.00 | 55 316 031.00 | | 33 897 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 439 150.00 | 2 247 497.00 | | -4 439 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 705 012.00 | | 1 839 871.00 | 51 705 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 828.00 | 5 867 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 826.00 | 52 227 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 520.00 | 3 657 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056 478.00 | 42 701 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 574.00 | | 251 766.00 | 3 430 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 404 049.00 | | 1 353 945.00 | 42 404 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870 389.00 | | 234 160.00 | 5 870 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 935 378.00 | 3 044 195.00 | 306 709.00 | 32 935 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 126.00 | 105 440.00 | 14 520.00 | 453 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482 252.00 | 2 938 755.00 | 292 189.00 | 32 482 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 842.00 | 54 852.00 | 62 752.00 | 293 842.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 955.00 | 128 791.00 | 8 704.00 | 866 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 196 883.00 | 52 037.00 | | 1 196 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 245 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 680.00 | | 1 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850 039.00 | 467 683.00 | | 850 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503 602.00 | 765 400.00 | | 2 503 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 399.00 | 949 043.00 | 71 456.00 | 3 664 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 889.00 | 62 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 125.00 | 2 732 125.00 | | 2 732 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241 453.00 | 2 241 453.00 | | 2 241 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 274.00 | 1 185 274.00 | | 1 185 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 394.00 | 1 303 394.00 | | 1 303 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 882.00 | 137 882.00 | | 137 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 248 341.00 | 248 341.00 | | 248 341.00 |
VC Groupe et associés | 30 154 682.00 | 30 154 682.00 | | 30 154 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887 738.00 | 1 710 995.00 | 13 236 961.00 | 15 887 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 225.00 | 3 046 225.00 | | 3 046 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 673.00 | | | 265 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054 944.00 | 2 054 944.00 | | 2 054 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364 861.00 | 364 861.00 | | 364 861.00 |
VP Divers | 1 535 124.00 | 1 535 124.00 | | 1 535 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 647.00 | 568 647.00 | | 568 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 603.00 | 372 603.00 | | 372 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 989 653.00 | 36 771 144.00 | 218 510.00 | 36 989 653.00 |
VW T.V.A. | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 733 977.00 | 11 336 009.00 | 13 236 961.00 | 25 733 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 576.00 | | | 336 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
ST Autres comptes | 3 951 120.00 | | | 3 951 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 879 076.00 | | | 4 879 076.00 |
YT Sous‐traitance | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 354 275.00 | | | 354 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690 851.00 | | | 690 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 909 434.00 | | | 2 909 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907 830.00 | | | 1 907 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 365 016.00 | | | 9 365 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 744.00 | | | 744.00 |