| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 880.00 | 413 317.00 | 237 563.00 | 650 880.00 |
AH Fonds commercial | 2 537 199.00 | 996 883.00 | 1 540 317.00 | 2 537 199.00 |
AP Constructions | 24 934 462.00 | 19 588 781.00 | 5 345 681.00 | 24 934 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 783 979.00 | 8 242 717.00 | 2 541 262.00 | 10 783 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308 307.00 | 4 241 644.00 | 1 066 663.00 | 5 308 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 915.00 | | 376 915.00 | 376 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 220 071.00 | 33 856 597.00 | 14 363 474.00 | 48 220 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 037.00 | | 315 037.00 | 315 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 327.00 | 1 170.00 | 2 362 157.00 | 2 363 327.00 |
BZ Autres créances | 22 496 444.00 | 530 562.00 | 21 965 882.00 | 22 496 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 597.00 | | 535 597.00 | 535 597.00 |
CF Disponibilités | 4 901 618.00 | | 4 901 618.00 | 4 901 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 731.00 | | 431 731.00 | 431 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 144 089.00 | 531 732.00 | 30 612 357.00 | 31 144 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 364 160.00 | 34 388 329.00 | 44 975 831.00 | 79 364 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
CU Autres participations | 3 122 663.00 | 373 255.00 | 2 749 408.00 | 3 122 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 030.00 | | | 2 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 840.00 | | | 2 632 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
DG Autres réserves | 1 916 827.00 | | | 1 916 827.00 |
DH Report à nouveau | 19 450 635.00 | | | 19 450 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150 641.00 | | | 3 150 641.00 |
DK Provisions réglementées | 397 154.00 | | | 397 154.00 |
DL TOTAL (I) | 30 272 093.00 | | | 30 272 093.00 |
DP Provisions pour risques | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 622.00 | | | 741 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 112.00 | | | 801 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 997.00 | | | 2 185 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 516.00 | | | 3 749 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 171.00 | | | 3 830 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100 900.00 | | | 4 100 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 902 626.00 | | | 13 902 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 975 831.00 | | | 44 975 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 257 345.00 | | | 12 257 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 175 259.00 | | 48 175 259.00 | 48 175 259.00 |
FG Production vendue services | 1 931 614.00 | | 1 931 614.00 | 1 931 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 106 872.00 | | 50 106 872.00 | 50 106 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 318 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 684 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 415 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 910 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 121 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 290 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898 860.00 | 905 889.00 | | 898 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 067.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 148 321.00 | 1 184 381.00 | | 1 148 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 012.00 | 67 239.00 | | 40 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 408.00 | 1 261 486.00 | | 176 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912 967.00 | 561 383.00 | | 912 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 310.00 | 275 197.00 | | 263 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 685.00 | 2 098 066.00 | | 1 352 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 802.00 | 132 202.00 | | 238 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 554.00 | 480 449.00 | | 630 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 404.00 | 211 554.00 | | 220 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 760.00 | 824 206.00 | | 1 089 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 925.00 | 1 273 860.00 | | 262 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 662.00 | 440 007.00 | | -14 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 837 261.00 | 60 370 754.00 | | 56 837 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 686 620.00 | 56 268 853.00 | | 53 686 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150 641.00 | 4 101 902.00 | | 3 150 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 954 611.00 | | 3 339 218.00 | 46 954 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 054.00 | 3 628 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073 758.00 | 48 220 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 610.00 | 3 188 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029 094.00 | 41 403 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 628.00 | | 48 062.00 | 3 155 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 582 012.00 | | 2 850 744.00 | 40 582 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 972.00 | | 440 412.00 | 3 216 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 016 416.00 | 2 869 195.00 | 1 399 152.00 | 31 016 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 331.00 | 37 089.00 | 4 103.00 | 380 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636 085.00 | 2 832 106.00 | 1 395 049.00 | 30 636 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 894.00 | 144 256.00 | 128 996.00 | 381 894.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 436.00 | 28 304.00 | 278 628.00 | 1 051 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 920 735.00 | 76 148.00 | | 920 735.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | 415.00 | | 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 548.00 | 236 014.00 | | 294 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 293.00 | 387 577.00 | | 1 514 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947 623.00 | 560 137.00 | 407 624.00 | 2 947 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 404.00 | 263 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830 171.00 | 3 830 171.00 | | 3 830 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408 808.00 | 2 408 808.00 | | 2 408 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 294.00 | 1 017 294.00 | | 1 017 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UP Prêts | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 912.00 | 2 361 912.00 | | 2 361 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 749.00 | 156 749.00 | | 156 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 205 783.00 | 205 783.00 | | 205 783.00 |
VC Groupe et associés | 17 222 363.00 | 17 222 363.00 | | 17 222 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 997.00 | 542 571.00 | 1 637 421.00 | 2 185 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 749 516.00 | 3 749 516.00 | | 3 749 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915 918.00 | | | 1 915 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 767.00 | | | 969 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128 823.00 | 4 128 823.00 | | 4 128 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 160.00 | 540 160.00 | | 540 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 455.00 | 765 455.00 | | 765 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 168.00 | 25 299 303.00 | 197 865.00 | 25 497 168.00 |
VW T.V.A. | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900 770.00 | 12 257 345.00 | 1 637 421.00 | 13 900 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501 370.00 | | | 501 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
ST Autres comptes | 6 181 886.00 | | | 6 181 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 075 222.00 | | | 4 075 222.00 |
YT Sous‐traitance | 474 159.00 | | | 474 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 739 387.00 | | | 739 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240 757.00 | | | 1 240 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 797 014.00 | | | 5 797 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 946 545.00 | | | 2 946 545.00 |
ZE Dividendes | 1 041 969.00 | | | 1 041 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 989 793.00 | | | 10 989 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 841.00 | | | 841.00 |